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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 965.00 | 61 428.00 | 15 536.00 | 76 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 494.00 | 43 294.00 | 1 199.00 | 44 494.00 |
BF Prêts | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 853.00 | 114 473.00 | 27 379.00 | 141 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BN En cours de production de biens | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 637.00 | 150.00 | 124 487.00 | 124 637.00 |
BZ Autres créances | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 121.00 | 150.00 | 164 971.00 | 165 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 974.00 | 114 623.00 | 192 350.00 | 306 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
DH Report à nouveau | -79 974.00 | -97 273.00 | | -79 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 280.00 | 17 299.00 | | -5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 20 029.00 | 25 310.00 | | 20 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 522.00 | 28 420.00 | | 42 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509.00 | 2 736.00 | | 4 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 641.00 | 73 567.00 | | 64 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 611.00 | 54 708.00 | | 60 611.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 256.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 321.00 | 360 516.00 | | 172 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 350.00 | 385 826.00 | | 192 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 236.00 | 356 866.00 | | 171 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 872.00 | 22 259.00 | | 38 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FG Production vendue services | 630 357.00 | | 630 357.00 | 630 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 500.00 | | 630 500.00 | 630 500.00 |
FM Production stockée | | | -963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 405.00 | 28 290.00 | | 29 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 369.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 369.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 917.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 498.00 | 407 544.00 | | 630 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 779.00 | 390 245.00 | | 635 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 280.00 | 17 299.00 | | -5 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 583.00 | | | 217 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 189.00 | | | 197 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 101.00 | 8 101.00 | 75 729.00 | 182 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 351.00 | 8 101.00 | 75 729.00 | 172 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 124 638.00 | | | 124 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 522.00 | 41 437.00 | 1 085.00 | 42 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 158.00 | 148 158.00 | | 148 158.00 |
VW T.V.A. | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 323.00 | 171 238.00 | 1 085.00 | 172 323.00 |