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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 715.00 | 24 986.00 | 729.00 | 25 715.00 |
AH Fonds commercial | 151 151.00 | 45 735.00 | 105 417.00 | 151 151.00 |
AP Constructions | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 076.00 | 490 032.00 | 116 044.00 | 606 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172 318.00 | 2 240 461.00 | 931 857.00 | 3 172 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 532.00 | 2 817 983.00 | 1 161 549.00 | 3 979 532.00 |
BP En cours de production de services | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BT Marchandises | 6 432 581.00 | 26 740.00 | 6 405 841.00 | 6 432 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 064.00 | | 306 064.00 | 306 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 567.00 | 120 341.00 | 817 225.00 | 937 567.00 |
BZ Autres créances | 1 520 661.00 | | 1 520 661.00 | 1 520 661.00 |
CF Disponibilités | 1 869 508.00 | | 1 869 508.00 | 1 869 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955 303.00 | | 2 955 303.00 | 2 955 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 033 434.00 | 147 082.00 | 13 886 352.00 | 14 033 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 012 966.00 | 2 965 064.00 | 15 047 902.00 | 18 012 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 100.00 | 274 100.00 | | 274 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
DG Autres réserves | 2 938 333.00 | 2 060 182.00 | | 2 938 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 819.00 | 878 151.00 | | 761 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 538.00 | 3 269 719.00 | | 4 031 538.00 |
DP Provisions pour risques | 86 680.00 | 223 338.00 | | 86 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 680.00 | 223 338.00 | | 86 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 208.00 | 1 836 356.00 | | 1 962 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 978.00 | 481 052.00 | | 213 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 569 274.00 | 9 655 402.00 | | 7 569 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 470.00 | 1 555 666.00 | | 1 097 470.00 |
EA Autres dettes | 57 532.00 | 1 202 133.00 | | 57 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 221.00 | 35 101.00 | | 29 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 929 684.00 | 14 765 710.00 | | 10 929 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 047 902.00 | 18 258 767.00 | | 15 047 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 710 774.00 | 56 969.00 | 35 767 743.00 | 35 710 774.00 |
FD Production vendue biens | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
FG Production vendue services | 3 676 410.00 | | 3 676 410.00 | 3 676 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 390 260.00 | 56 969.00 | 39 447 229.00 | 39 390 260.00 |
FM Production stockée | | | 2 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 730 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 966 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 869 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 091.00 | |
GE Autres charges | | | 27 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 404 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 869.00 | 9 946.00 | | 9 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 617.00 | 40 132.00 | | 11 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 331.00 | 6 000.00 | | 133 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 817.00 | 56 078.00 | | 154 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 572.00 | 6 644.00 | | 251 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 617.00 | 40 204.00 | | 11 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 834.00 | 190 086.00 | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 023.00 | 236 934.00 | | 267 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 206.00 | -180 857.00 | | -112 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 556.00 | 150 626.00 | | 118 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 420.00 | 399 214.00 | | 304 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 918 853.00 | 47 492 170.00 | | 39 918 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 157 035.00 | 46 614 020.00 | | 39 157 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 819.00 | 878 151.00 | | 761 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 363.00 | | 13 291.00 | 3 990 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | 7 503.00 | 3 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 605.00 | 20 517.00 | 3 979 532.00 | 3 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 517.00 | 3 795 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 121.00 | | 745.00 | 176 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 806 721.00 | | 8 959.00 | 3 806 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 521.00 | | 3 587.00 | 7 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 214.00 | 297 934.00 | 8 900.00 | 2 483 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 396.00 | 1 590.00 | | 23 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 819.00 | 296 344.00 | 8 900.00 | 2 459 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 338.00 | 12 925.00 | 149 583.00 | 223 338.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 188.00 | 26 740.00 | 37 188.00 | 37 188.00 |
6T Sur comptes clients | 118 886.00 | 1 764.00 | 309.00 | 118 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 809.00 | 28 504.00 | 37 497.00 | 201 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 147.00 | 41 430.00 | 187 080.00 | 425 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 569 274.00 | 7 569 274.00 | | 7 569 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 036.00 | 505 036.00 | | 505 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 003.00 | 384 003.00 | | 384 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 510.00 | 271 510.00 | | 271 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
UX Autres créances clients | 792 910.00 | 792 910.00 | | 792 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 656.00 | | 144 656.00 | 144 656.00 |
VB T. V. A. | 269 221.00 | 269 221.00 | | 269 221.00 |
VC Groupe et associés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 208.00 | 176 870.00 | 485 338.00 | 1 962 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VP Divers | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 520.00 | 1 155 520.00 | | 1 155 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955 303.00 | 2 955 303.00 | | 2 955 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421 033.00 | 5 268 874.00 | 152 159.00 | 5 421 033.00 |
VW T.V.A. | 155 467.00 | 155 467.00 | | 155 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 929 684.00 | 9 144 346.00 | 485 338.00 | 10 929 684.00 |