| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 416 618.00 | 382 019.00 | 34 599.00 | 416 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 930.00 | 279 475.00 | 154 455.00 | 433 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 664.00 | 816 727.00 | 134 937.00 | 951 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 825.00 | 1 483 841.00 | 348 984.00 | 1 832 825.00 |
BT Marchandises | 1 079 751.00 | | 1 079 751.00 | 1 079 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 228.00 | 19 567.00 | 203 661.00 | 223 228.00 |
BZ Autres créances | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
CF Disponibilités | 293 674.00 | | 293 674.00 | 293 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 690.00 | 19 567.00 | 1 687 123.00 | 1 706 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 516.00 | 1 503 408.00 | 2 036 107.00 | 3 539 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 844 108.00 | 741 293.00 | | 844 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 830.00 | 228 215.00 | | 133 830.00 |
DK Provisions réglementées | 236 984.00 | 135 372.00 | | 236 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 922.00 | 1 346 880.00 | | 1 456 922.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 101.00 | 521 457.00 | | 335 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 414.00 | 134 244.00 | | 116 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 721.00 | 179 081.00 | | 126 721.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 572.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 185.00 | 835 355.00 | | 579 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 107.00 | 2 195 123.00 | | 2 036 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 198.00 | 87 196.00 | | 333 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 414.00 | 116 414.00 | | 116 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 201 534.00 | 201 534.00 | | 201 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VB T. V. A. | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 102.00 | 89 114.00 | 245 988.00 | 335 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 865.00 | 333 865.00 | | 333 865.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 186.00 | 333 198.00 | 245 988.00 | 579 186.00 |