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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 446.00 | 16 617.00 | 4 828.00 | 21 446.00 |
AN Terrains | 660 241.00 | 152 393.00 | 507 848.00 | 660 241.00 |
AP Constructions | 559 680.00 | 391 561.00 | 168 118.00 | 559 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 683 868.00 | 4 512 902.00 | 4 170 965.00 | 8 683 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 450.00 | 1 036 587.00 | 44 862.00 | 1 081 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 008 408.00 | 6 110 061.00 | 4 898 347.00 | 11 008 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BT Marchandises | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 099.00 | 191 231.00 | 951 868.00 | 1 143 099.00 |
BZ Autres créances | 96 190.00 | | 96 190.00 | 96 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
CF Disponibilités | 443 450.00 | | 443 450.00 | 443 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 049.00 | 191 231.00 | 2 657 817.00 | 2 849 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 857 458.00 | 6 301 293.00 | 7 556 165.00 | 13 857 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DG Autres réserves | 508 899.00 | | | 508 899.00 |
DH Report à nouveau | 2 278 222.00 | | | 2 278 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 042.00 | | | 128 042.00 |
DK Provisions réglementées | 643 859.00 | | | 643 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 964.00 | | | 3 861 964.00 |
DP Provisions pour risques | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 146.00 | | | 672 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 864.00 | | | 749 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 192.00 | | | 1 994 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 019.00 | | | 576 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 642.00 | | | 349 642.00 |
EA Autres dettes | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 337.00 | | | 2 944 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 165.00 | | | 7 556 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 896.00 | | | 1 892 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 203.00 | 1 427.00 | 710 630.00 | 709 203.00 |
FG Production vendue services | 842 910.00 | 171 741.00 | 1 014 651.00 | 842 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 113.00 | 173 168.00 | 1 725 281.00 | 1 552 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 490.00 | | | 107 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 129.00 | | | 2 045 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 087.00 | | | 1 917 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 042.00 | | | 128 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 212 559.00 | | 121 638.00 | 11 212 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 773.00 | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 969.00 | 11 008 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 115.00 | 10 985 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 518.00 | | 4 928.00 | 16 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 109 545.00 | | 116 710.00 | 11 109 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 987 868.00 | 359 720.00 | 237 527.00 | 5 987 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 518.00 | 99.00 | | 16 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971 350.00 | 359 621.00 | 237 527.00 | 5 971 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 678 684.00 | 30 368.00 | 65 190.00 | 678 684.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 007.00 | 71 097.00 | 63 240.00 | 742 007.00 |
6T Sur comptes clients | 198 242.00 | | 7 010.00 | 198 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 242.00 | | 7 010.00 | 198 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618 933.00 | 101 463.00 | 135 441.00 | 1 618 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 097.00 | 70 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 019.00 | 576 019.00 | | 576 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 914 826.00 | | | 914 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 273.00 | | | 228 273.00 |
VB T. V. A. | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 765.00 | 899 918.00 | 1 092 847.00 | 1 992 765.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 631.00 | | | 323 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
VP Divers | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 353.00 | 1 113 213.00 | 227 140.00 | 1 340 353.00 |
VW T.V.A. | 201 654.00 | 201 654.00 | | 201 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 743.00 | 1 892 896.00 | 1 092 847.00 | 2 965 743.00 |