| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 215.00 | 74 663.00 | 5 552.00 | 80 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 893.00 | 227 676.00 | 30 217.00 | 257 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BF Prêts | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 844.00 | 326 448.00 | 124 396.00 | 450 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 286.00 | | 168 286.00 | 168 286.00 |
BP En cours de production de services | 152 244.00 | | 152 244.00 | 152 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 306.00 | 17 629.00 | 1 178 677.00 | 1 196 306.00 |
BZ Autres créances | 125 270.00 | | 125 270.00 | 125 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 388.00 | | 229 388.00 | 229 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 677.00 | 17 629.00 | 1 874 048.00 | 1 891 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 521.00 | 344 077.00 | 1 998 444.00 | 2 342 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -891 645.00 | -980 848.00 | | -891 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 694.00 | 89 203.00 | | 18 694.00 |
DL TOTAL (I) | -410 351.00 | -429 045.00 | | -410 351.00 |
DP Provisions pour risques | 459 424.00 | 574 867.00 | | 459 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 424.00 | 574 867.00 | | 459 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 476.00 | 609 980.00 | | 615 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 389.00 | 138 917.00 | | 142 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 315.00 | 746 907.00 | | 656 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 869.00 | 784 579.00 | | 502 869.00 |
EA Autres dettes | 32 325.00 | 35 276.00 | | 32 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 372.00 | 2 315 659.00 | | 1 949 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 444.00 | 2 461 481.00 | | 1 998 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 372.00 | 2 256 994.00 | | 1 949 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 476.00 | 609 980.00 | | 615 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 157 223.00 | -2 593.00 | 4 154 630.00 | 4 157 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 223.00 | -2 593.00 | 4 154 630.00 | 4 157 223.00 |
FM Production stockée | | | 10 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 432.00 | 128 302.00 | | 79 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 099.00 | 153 902.00 | | 81 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | 34 858.00 | | 4 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 271.00 | 53 089.00 | | 4 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 828.00 | 100 813.00 | | 76 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 035.00 | 3 712 946.00 | | 4 362 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 341.00 | 3 623 743.00 | | 4 343 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 694.00 | 89 203.00 | | 18 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 554.00 | | 37 598.00 | 413 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 450 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 338 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 818.00 | | 37 598.00 | 300 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 636.00 | 6 120.00 | 309.00 | 320 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 831.00 | 278.00 | | 23 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 805.00 | 5 842.00 | 309.00 | 296 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 867.00 | | 115 443.00 | 574 867.00 |
6T Sur comptes clients | 75 656.00 | | 58 026.00 | 75 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 432.00 | | 59 802.00 | 77 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 298.00 | | 175 245.00 | 652 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 037.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 315.00 | 656 315.00 | | 656 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 895.00 | 160 895.00 | | 160 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 987.00 | 189 987.00 | | 189 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
UP Prêts | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 346.00 | 1 109 346.00 | | 1 109 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 960.00 | | 86 960.00 | 86 960.00 |
VB T. V. A. | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 476.00 | 615 476.00 | | 615 476.00 |
VI Groupe et associés | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 258.00 | 1 254 800.00 | 122 457.00 | 1 377 258.00 |
VW T.V.A. | 147 466.00 | 147 466.00 | | 147 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 372.00 | 1 949 372.00 | | 1 949 372.00 |