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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 151.00 | 23 623.00 | 528.00 | 24 151.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 120 590.00 | 97 463.00 | 23 128.00 | 120 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 744.00 | 1 875 677.00 | 86 067.00 | 1 961 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 138.00 | 111 920.00 | 15 217.00 | 127 138.00 |
AX Avances et acomptes | 334 950.00 | | 334 950.00 | 334 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 335.00 | 2 108 683.00 | 550 652.00 | 2 659 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 488.00 | 61 644.00 | 564 844.00 | 626 488.00 |
BN En cours de production de biens | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 528.00 | | 127 528.00 | 127 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 327.00 | 42 270.00 | 946 057.00 | 988 327.00 |
BZ Autres créances | 494 187.00 | | 494 187.00 | 494 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 286.00 | | 150 286.00 | 150 286.00 |
CF Disponibilités | 1 240 679.00 | | 1 240 679.00 | 1 240 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 259.00 | 103 915.00 | 3 581 344.00 | 3 685 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 594.00 | 2 212 598.00 | 4 131 996.00 | 6 344 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 535 828.00 | | | 535 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 073.00 | 701 073.00 | | 701 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 107.00 | 70 108.00 | | 70 107.00 |
DG Autres réserves | 1 423 187.00 | 967 711.00 | | 1 423 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 149.00 | 1 131 475.00 | | 376 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 453.00 | 2 871 304.00 | | 2 571 453.00 |
DP Provisions pour risques | 4 143.00 | 16 403.00 | | 4 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 143.00 | 16 403.00 | | 4 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 522.00 | 47 758.00 | | 27 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 607.00 | 1 054 865.00 | | 1 080 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 368.00 | 614 463.00 | | 369 368.00 |
EA Autres dettes | 27 632.00 | 5 251.00 | | 27 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 400.00 | 1 722 338.00 | | 1 556 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 996.00 | 4 610 046.00 | | 4 131 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 466.00 | 1 694 836.00 | | 1 549 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 552 317.00 | 69 134.00 | 6 621 451.00 | 6 552 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 552 317.00 | 69 134.00 | 6 621 451.00 | 6 552 317.00 |
FM Production stockée | | | 6 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 768 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 800 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 800 737.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 976.00 | | | 158 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 975.00 | 800 736.00 | | -58 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 438.00 | 475 282.00 | | 141 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 343.00 | 7 187 413.00 | | 6 868 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 492 194.00 | 6 055 938.00 | | 6 492 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 149.00 | 1 131 475.00 | | 376 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 852.00 | 137 657.00 | | 197 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 092.00 | | 269 566.00 | 2 483 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 323.00 | | 2 659 335.00 | 93 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 323.00 | | 2 544 422.00 | 93 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 179.00 | | 269 566.00 | 2 368 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 881.00 | 65 751.00 | 8 923.00 | 2 051 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 968.00 | 655.00 | | 22 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 913.00 | 65 096.00 | 8 923.00 | 2 028 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 403.00 | 32 806.00 | 45 066.00 | 16 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 973.00 | 166 618.00 | 209 946.00 | 104 973.00 |
6T Sur comptes clients | 53 049.00 | 60 363.00 | 71 142.00 | 53 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 022.00 | 226 981.00 | 281 088.00 | 158 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 425.00 | 259 787.00 | 326 155.00 | 174 425.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 787.00 | 326 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 607.00 | 1 080 607.00 | | 1 080 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 838.00 | 206 838.00 | | 206 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 099.00 | 98 099.00 | | 98 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 930 348.00 | 930 348.00 | | 930 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 386.00 | -1 386.00 | | -1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VB T. V. A. | 157 210.00 | 157 210.00 | | 157 210.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 522.00 | 20 588.00 | 6 934.00 | 27 522.00 |
VI Groupe et associés | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 616.00 | 263 616.00 | | 263 616.00 |
VP Divers | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 029.00 | 1 526 029.00 | 90 000.00 | 1 616 029.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 400.00 | 1 549 466.00 | 6 934.00 | 1 556 400.00 |