| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 146.00 | 617 263.00 | 49 882.00 | 667 146.00 |
AH Fonds commercial | 390 757.00 | | 390 757.00 | 390 757.00 |
AN Terrains | 6 550 321.00 | 858 390.00 | 5 691 931.00 | 6 550 321.00 |
AP Constructions | 28 922 897.00 | 6 136 020.00 | 22 786 877.00 | 28 922 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 012 637.00 | 4 872 805.00 | 4 139 832.00 | 9 012 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 478.00 | 1 025 716.00 | 311 761.00 | 1 337 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 623 896.00 | | 4 623 896.00 | 4 623 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BF Prêts | 25 176.00 | 1 256.00 | 23 920.00 | 25 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 241.00 | | 87 241.00 | 87 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 471 113.00 | 13 511 452.00 | 38 959 660.00 | 52 471 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 026 712.00 | 143 536.00 | 6 883 176.00 | 7 026 712.00 |
BZ Autres créances | 3 420 100.00 | 1 375 000.00 | 2 045 100.00 | 3 420 100.00 |
CF Disponibilités | 8 969 935.00 | | 8 969 935.00 | 8 969 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 053.00 | | 74 053.00 | 74 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 540 883.00 | 1 518 536.00 | 18 022 346.00 | 19 540 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 011 996.00 | 15 029 989.00 | 56 982 007.00 | 72 011 996.00 |
CU Autres participations | 852 799.00 | | 852 799.00 | 852 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 584.00 | 579 584.00 | | 579 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 782 657.00 | 2 782 657.00 | | 2 782 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 559.00 | 110 559.00 | | 110 559.00 |
DG Autres réserves | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
DH Report à nouveau | 1 906 160.00 | 824 087.00 | | 1 906 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385 012.00 | 1 382 732.00 | | 2 385 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1.00 | 653.00 | | -1.00 |
DK Provisions réglementées | 1 194 660.00 | 929 180.00 | | 1 194 660.00 |
DL TOTAL (I) | 9 029 051.00 | 6 679 872.00 | | 9 029 051.00 |
DP Provisions pour risques | 1 327 727.00 | 905 105.00 | | 1 327 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 954 695.00 | 304 077.00 | | 954 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 282 422.00 | 1 209 183.00 | | 2 282 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 720 805.00 | 27 391 961.00 | | 33 720 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 949.00 | 2 559 740.00 | | 14 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 821 858.00 | 4 011 764.00 | | 5 821 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 729 670.00 | 4 389 991.00 | | 5 729 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 014 734.00 | | |
EA Autres dettes | 155 907.00 | 6 741 956.00 | | 155 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 341.00 | 282 247.00 | | 227 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 670 533.00 | 47 392 395.00 | | 45 670 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 982 007.00 | 55 281 450.00 | | 56 982 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
FG Production vendue services | 36 112 610.00 | | 36 112 610.00 | 36 112 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 168 535.00 | | 36 168 535.00 | 36 168 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 686 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 152 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 801 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 985 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 933.00 | |
GE Autres charges | | | 131 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 460 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 350.00 | 95 214.00 | | 43 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 653 986.00 | 1 260 603.00 | | 4 653 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 734.00 | 14 689.00 | | 285 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 983 071.00 | 1 370 508.00 | | 4 983 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635 608.00 | 361 471.00 | | 635 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466 332.00 | 1 092 912.00 | | 1 466 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042 799.00 | 511 499.00 | | 1 042 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144 740.00 | 1 965 883.00 | | 3 144 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838 330.00 | -595 375.00 | | 1 838 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 637 230.00 | 227 745.00 | | 637 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738 472.00 | 470 393.00 | | 1 738 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 730 703.00 | 40 245 197.00 | | 41 730 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 345 690.00 | 38 862 465.00 | | 39 345 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385 012.00 | 1 382 732.00 | | 2 385 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 864 277.00 | | 18 671 386.00 | 46 864 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667 078.00 | 965 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 833 845.00 | 5 230 705.00 | 52 471 113.00 | 7 833 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 005.00 | 1 057 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 833 845.00 | 4 558 622.00 | 50 447 231.00 | 7 833 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 741.00 | | 18 167.00 | 1 044 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 247 679.00 | | 18 592 019.00 | 44 247 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 856.00 | | 61 200.00 | 1 571 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 653 032.00 | 2 954 459.00 | 3 097 294.00 | 13 653 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 529.00 | 41 558.00 | 3 824.00 | 579 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 073 502.00 | 2 912 901.00 | 3 093 470.00 | 13 073 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 256.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 209 184.00 | 1 407 537.00 | 334 298.00 | 1 209 184.00 |
6T Sur comptes clients | 34 388.00 | 121 420.00 | 12 272.00 | 34 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409 388.00 | 122 676.00 | 12 272.00 | 1 409 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547 752.00 | 1 795 694.00 | 346 570.00 | 3 547 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 354.00 | 60 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 615 084.00 | 285 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936 618.00 | 11 857 438.00 | 77 980.00 | 11 936 618.00 |
UP Prêts | 25 176.00 | 10 580.00 | 14 596.00 | 25 176.00 |
UX Autres créances clients | 7 026 713.00 | 6 854 485.00 | 172 228.00 | 7 026 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080 707.00 | 1 080 707.00 | | 1 080 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 733 915.00 | 3 357 116.00 | 13 806 298.00 | 33 733 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500 689.00 | 268 751.00 | 2 231 938.00 | 2 500 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 633 285.00 | 8 214 523.00 | 2 418 762.00 | 10 633 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 670 533.00 | 15 214 555.00 | 13 884 278.00 | 45 670 533.00 |