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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
AH Fonds commercial | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 500.00 | 70 502.00 | 26 999.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 613.00 | 467 450.00 | 186 163.00 | 653 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 291.00 | 266 017.00 | 39 274.00 | 305 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 082.00 | 814 264.00 | 365 818.00 | 1 180 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 860.00 | | 437 860.00 | 437 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 208.00 | | 537 208.00 | 537 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 173.00 | 120 618.00 | 403 555.00 | 524 173.00 |
BZ Autres créances | 860 083.00 | | 860 083.00 | 860 083.00 |
CF Disponibilités | 122 073.00 | | 122 073.00 | 122 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 088.00 | 120 618.00 | 2 370 470.00 | 2 491 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 169.00 | 934 882.00 | 2 736 287.00 | 3 671 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DG Autres réserves | 1 197 891.00 | 879 856.00 | | 1 197 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 229.00 | 518 063.00 | | 67 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 091.00 | 32 560.00 | | 22 091.00 |
DK Provisions réglementées | 45 358.00 | 15 793.00 | | 45 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 638.00 | 1 472 342.00 | | 1 358 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 612.00 | 401 808.00 | | 613 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 825.00 | 25 767.00 | | 33 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 470.00 | 526 406.00 | | 431 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 122.00 | 250 331.00 | | 269 122.00 |
EA Autres dettes | 29 620.00 | 22 877.00 | | 29 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 649.00 | 1 227 189.00 | | 1 377 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 287.00 | 2 699 531.00 | | 2 736 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 649.00 | 1 008 348.00 | | 1 377 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 889.00 | | 66 359.00 | 1 113 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 27 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 1 180 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 097.00 | | 7 500.00 | 147 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 571.00 | | 62 806.00 | 935 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 220.00 | | -3 947.00 | 31 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 084.00 | 47 180.00 | | 767 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 794.00 | 6 003.00 | | 74 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 290.00 | 41 177.00 | | 692 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 793.00 | 29 622.00 | 57.00 | 15 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 793.00 | 29 622.00 | 57.00 | 15 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 470.00 | 431 470.00 | | 431 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 345.00 | 165 345.00 | | 165 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
UX Autres créances clients | 387 977.00 | 387 977.00 | | 387 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
VB T. V. A. | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
VC Groupe et associés | 399 184.00 | 399 184.00 | | 399 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 612.00 | 613 612.00 | | 613 612.00 |
VI Groupe et associés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 960.00 | | | 283 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 357.00 | 370 357.00 | | 370 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 955.00 | 1 420 955.00 | | 1 420 955.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 649.00 | 1 377 649.00 | | 1 377 649.00 |