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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 244.00 | 6 912.00 | 331.00 | 7 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 092.00 | 103 203.00 | 2 889.00 | 106 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 460.00 | 57 540.00 | 8 919.00 | 66 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 134.00 | 300 469.00 | 145 665.00 | 446 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BF Prêts | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 299.00 | 468 126.00 | 166 172.00 | 634 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 048.00 | | 239 048.00 | 239 048.00 |
BP En cours de production de services | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 729.00 | 7 117.00 | 328 611.00 | 335 729.00 |
BZ Autres créances | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
CF Disponibilités | 1 224 374.00 | | 1 224 374.00 | 1 224 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 278.00 | 7 117.00 | 1 944 161.00 | 1 951 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 577.00 | 475 243.00 | 2 110 334.00 | 2 585 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 674 284.00 | | | 674 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 228.00 | | | 144 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 513.00 | | | 1 628 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 683.00 | | | 204 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 059.00 | | | 241 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 821.00 | | | 481 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 334.00 | | | 2 110 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 984.00 | | | 480 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 742.00 | | 2 884 742.00 | 2 884 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 742.00 | | 2 884 742.00 | 2 884 742.00 |
FM Production stockée | | | -20 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 882.00 | | | 2 893 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 653.00 | | | 2 749 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 228.00 | | | 144 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 064.00 | | 33 280.00 | 602 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 634 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 512 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 337.00 | | | 113 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 396.00 | | 33 244.00 | 480 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 331.00 | | 36.00 | 8 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 457.00 | 55 714.00 | 1 045.00 | 413 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 278.00 | 6 838.00 | | 103 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 179.00 | 48 876.00 | 1 045.00 | 310 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 683.00 | 204 683.00 | | 204 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 060.00 | 241 060.00 | | 241 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
UP Prêts | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 463.00 | 11 627.00 | 836.00 | 12 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 729.00 | 335 729.00 | | 335 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 691.00 | 382 806.00 | 5 885.00 | 388 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 821.00 | 480 985.00 | 836.00 | 481 821.00 |