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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 285.00 | 631.00 | 1 654.00 | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 177.00 | 23 083.00 | 1 094.00 | 24 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 526.00 | 76 400.00 | 11 126.00 | 87 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 777.00 | 103 713.00 | 67 064.00 | 170 777.00 |
BT Marchandises | 138 267.00 | | 138 267.00 | 138 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
BZ Autres créances | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
CF Disponibilités | 137 195.00 | | 137 195.00 | 137 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 925.00 | | 354 925.00 | 354 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 702.00 | 103 713.00 | 421 989.00 | 525 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 592.00 | 236 997.00 | | 247 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 857.00 | 40 595.00 | | 24 857.00 |
DL TOTAL (I) | 281 250.00 | 286 392.00 | | 281 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 489.00 | 15 825.00 | | 9 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 110.00 | 4 003.00 | | 9 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 603.00 | 68 491.00 | | 39 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 537.00 | 77 365.00 | | 82 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 739.00 | 165 684.00 | | 140 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 989.00 | 452 077.00 | | 421 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 899.00 | 156 401.00 | | 135 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 424.00 | 9 289.00 | | 94 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 825.00 | 9 289.00 | | 90 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 283.00 | 4 443.00 | 4 840.00 | 9 283.00 |
VI Groupe et associés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VP Divers | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 432.00 | 74 724.00 | 4 708.00 | 79 432.00 |
VW T.V.A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 739.00 | 135 899.00 | 4 840.00 | 140 739.00 |