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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 130.00 | 29 607.00 | 3 523.00 | 33 130.00 |
AH Fonds commercial | 129 001.00 | | 129 001.00 | 129 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 440.00 | 145 062.00 | 21 378.00 | 166 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 825.00 | 190 644.00 | 206 181.00 | 396 825.00 |
BT Marchandises | 242 514.00 | | 242 514.00 | 242 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 400.00 | 7 701.00 | 467 698.00 | 475 400.00 |
BZ Autres créances | 499 350.00 | | 499 350.00 | 499 350.00 |
CF Disponibilités | 479 720.00 | | 479 720.00 | 479 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 049.00 | 7 701.00 | 1 693 348.00 | 1 701 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 874.00 | 198 346.00 | 1 899 529.00 | 2 097 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
DG Autres réserves | 1 177 807.00 | 1 218 704.00 | | 1 177 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 749.00 | 159 103.00 | | 223 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 798.00 | 1 496 050.00 | | 1 519 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 302.00 | 113 348.00 | | 212 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 429.00 | 139 584.00 | | 167 429.00 |
EA Autres dettes | | 1 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 731.00 | 254 741.00 | | 379 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 529.00 | 1 750 790.00 | | 1 899 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 898.00 | | | 414 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 340.00 | 402 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 340.00 | 167 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 686.00 | | | 176 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 260.00 | 25 725.00 | 12 340.00 | 177 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 767.00 | 10 395.00 | | 33 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 493.00 | 15 330.00 | 12 340.00 | 143 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 302.00 | 212 302.00 | | 212 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 429.00 | 167 429.00 | | 167 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
UX Autres créances clients | 475 400.00 | 466 158.00 | 9 242.00 | 475 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 350.00 | 499 350.00 | | 499 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 733.00 | 969 573.00 | 21 161.00 | 990 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 731.00 | 379 731.00 | | 379 731.00 |