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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 358.00 | 6 624.00 | 734.00 | 7 358.00 |
AH Fonds commercial | 183 502.00 | | 183 502.00 | 183 502.00 |
AP Constructions | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
BF Prêts | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 031.00 | 465 646.00 | 597 384.00 | 1 063 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 559.00 | 20 743.00 | 1 227 815.00 | 1 248 559.00 |
BZ Autres créances | 332 738.00 | | 332 738.00 | 332 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 364.00 | 18 063.00 | 6 301.00 | 24 364.00 |
CF Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 471.00 | 38 807.00 | 1 571 664.00 | 1 610 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 502.00 | 504 453.00 | 2 169 049.00 | 2 673 502.00 |
CU Autres participations | 805 369.00 | 400 000.00 | 405 369.00 | 805 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 170 221.00 | | | 170 221.00 |
DH Report à nouveau | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DL TOTAL (I) | 553 829.00 | | | 553 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 995.00 | | | 660 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 653.00 | | | 460 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 114.00 | | | 311 114.00 |
EA Autres dettes | 169 034.00 | | | 169 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 220.00 | | | 1 615 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 049.00 | | | 2 169 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 220.00 | | | 1 615 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 715.00 | | 172 715.00 | 172 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 715.00 | | 172 715.00 | 172 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -40 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 410.00 | | | 197 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 093.00 | | | 192 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 204.00 | | | 1 064 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 173.00 | 813 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 1 063 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 861.00 | | | 190 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 322.00 | | | 814 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 535.00 | | 472.00 | 18 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 279.00 | | 472.00 | 439 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 279.00 | | 472.00 | 439 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 653.00 | 460 653.00 | | 460 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
UP Prêts | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 749.00 | | | 1 223 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
VB T. V. A. | 98 325.00 | | | 98 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VI Groupe et associés | 660 995.00 | 660 995.00 | | 660 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VP Divers | 776.00 | | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 643.00 | | | 221 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 429.00 | 1 584 651.00 | 7 778.00 | 1 592 429.00 |
VW T.V.A. | 243 156.00 | 243 156.00 | | 243 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 220.00 | 1 615 220.00 | | 1 615 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |