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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 993 290.00 | | 1 993 290.00 | 1 993 290.00 |
AN Terrains | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
AP Constructions | 1 611 005.00 | 1 165 174.00 | 445 831.00 | 1 611 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 660.00 | 155 956.00 | 1 704.00 | 157 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 356.00 | 1 348 082.00 | 2 466 274.00 | 3 814 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 964.00 | 7 704.00 | 4 259.00 | 11 964.00 |
BZ Autres créances | 1 565 681.00 | | 1 565 681.00 | 1 565 681.00 |
CF Disponibilités | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 172.00 | 7 704.00 | 1 583 468.00 | 1 591 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 528.00 | 1 355 787.00 | 4 049 741.00 | 5 405 528.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 250.00 | 491 250.00 | | 491 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 397.00 | 509 397.00 | | 509 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
DG Autres réserves | 1 501 424.00 | 1 501 424.00 | | 1 501 424.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 514.00 | 1 042 577.00 | | 1 263 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 700.00 | 220 937.00 | | 204 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 411.00 | 3 814 711.00 | | 4 019 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 537.00 | 24 297.00 | | 17 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880.00 | 32 092.00 | | 1 880.00 |
EA Autres dettes | 10 914.00 | 15 863.00 | | 10 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 331.00 | 74 358.00 | | 30 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 741.00 | 3 894 068.00 | | 4 049 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 266.00 | | 352 266.00 | 352 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 266.00 | | 352 266.00 | 352 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 43 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 933.00 | 85 858.00 | | 78 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 331.00 | 400 989.00 | | 427 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 631.00 | 180 052.00 | | 222 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 700.00 | 220 937.00 | | 204 700.00 |