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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 584.00 | 399 842.00 | 11 742.00 | 411 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 898.00 | 74 427.00 | 6 471.00 | 80 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 559.00 | 488 761.00 | 31 798.00 | 520 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
BN En cours de production de biens | 234 171.00 | | 234 171.00 | 234 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -750.00 | | -750.00 | -750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 690.00 | 4 296.00 | 77 393.00 | 81 690.00 |
BZ Autres créances | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
CF Disponibilités | 95 964.00 | | 95 964.00 | 95 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 520.00 | 4 296.00 | 500 223.00 | 504 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 079.00 | 493 057.00 | 532 021.00 | 1 025 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 797.00 | 112 000.00 | | 70 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 080.00 | 11 200.00 | | 7 080.00 |
DG Autres réserves | | 150 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 628.00 | -43 641.00 | | 57 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 135 505.00 | 234 107.00 | | 135 505.00 |
DN Avances conditionnées | 27 960.00 | 41 940.00 | | 27 960.00 |
DO TOTAL (II) | 27 960.00 | 41 940.00 | | 27 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 660.00 | 32 970.00 | | 140 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 80 635.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 129.00 | 104 841.00 | | 151 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 432.00 | 48 213.00 | | 70 432.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 5 910.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 556.00 | 272 569.00 | | 368 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 021.00 | 548 616.00 | | 532 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 770.00 | 272 569.00 | | 271 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 911.00 | | 40 926.00 | 519 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 277.00 | 12 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 277.00 | 520 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 832.00 | | 649.00 | 491 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061.00 | | 40 277.00 | 12 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 530.00 | 37 231.00 | | 451 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 038.00 | 37 231.00 | | 437 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 354.00 | | 58.00 | 4 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 354.00 | | 58.00 | 4 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 354.00 | | 58.00 | 4 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 129.00 | 151 129.00 | | 151 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 179.00 | 43 393.00 | 96 786.00 | 140 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 179.00 | | | 140 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 195.00 | 146 195.00 | | 146 195.00 |
VW T.V.A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 556.00 | 271 770.00 | 96 786.00 | 368 556.00 |