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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 272.00 | | 143 272.00 | 143 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 185.00 | 57 114.00 | 7 071.00 | 64 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 148.00 | 220 886.00 | 333 262.00 | 554 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BF Prêts | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 045.00 | 278 000.00 | 519 045.00 | 797 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 521.00 | 4 836.00 | 441 685.00 | 446 521.00 |
BZ Autres créances | 248 868.00 | | 248 868.00 | 248 868.00 |
CF Disponibilités | 432 526.00 | | 432 526.00 | 432 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 639.00 | 4 836.00 | 1 129 803.00 | 1 134 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 684.00 | 282 837.00 | 1 648 848.00 | 1 931 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 937 216.00 | 804 705.00 | | 937 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 740.00 | 154 156.00 | | 130 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 756.00 | 967 661.00 | | 1 076 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 059.00 | 267 985.00 | | 268 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 622.00 | 76 293.00 | | 83 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 161.00 | 220 675.00 | | 219 161.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 092.00 | 566 203.00 | | 572 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 848.00 | 1 533 864.00 | | 1 648 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 092.00 | 566 203.00 | | 572 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 525.00 | 134 525.00 | | 134 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UP Prêts | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
UX Autres créances clients | 441 201.00 | 441 201.00 | | 441 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VB T. V. A. | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 059.00 | 268 059.00 | | 268 059.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 223.00 | | | 151 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 149.00 | | | 151 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 364.00 | 735 364.00 | | 735 364.00 |
VW T.V.A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 092.00 | 572 092.00 | | 572 092.00 |