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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 883.00 | | 482 883.00 | 482 883.00 |
AP Constructions | 191 993.00 | 169 692.00 | 22 301.00 | 191 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 210.00 | 202 902.00 | 86 308.00 | 289 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 965.00 | | 1 024 965.00 | 1 024 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454 068.00 | | 1 454 068.00 | 1 454 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 583.00 | 446 111.00 | 3 802 473.00 | 4 248 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 831.00 | 166 745.00 | 2 040 086.00 | 2 206 831.00 |
BZ Autres créances | 684 241.00 | | 684 241.00 | 684 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 456.00 | | 1 005 456.00 | 1 005 456.00 |
CF Disponibilités | 1 324 283.00 | | 1 324 283.00 | 1 324 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 168.00 | 166 745.00 | 5 109 423.00 | 5 276 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 524 751.00 | 612 856.00 | 8 911 896.00 | 9 524 751.00 |
CU Autres participations | 731 162.00 | | 731 162.00 | 731 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DG Autres réserves | 3 127 229.00 | 2 894 972.00 | | 3 127 229.00 |
DH Report à nouveau | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 786.00 | 232 256.00 | | 393 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 322.00 | 3 826 829.00 | | 4 218 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 820.00 | | | 2 010 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 770.00 | | | 203 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 460.00 | 1 347 056.00 | | 978 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 726.00 | 901 760.00 | | 1 075 726.00 |
EA Autres dettes | 51 196.00 | 29 577.00 | | 51 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 602.00 | 320 689.00 | | 373 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 573.00 | 2 599 081.00 | | 4 693 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 911 896.00 | 6 425 910.00 | | 8 911 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 680.00 | 2 599 081.00 | | 2 973 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 492 747.00 | | 5 492 747.00 | 5 492 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 492 747.00 | | 5 492 747.00 | 5 492 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 955.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 292.00 | 16 018.00 | | 18 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 662.00 | 2 753.00 | | 10 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 837.00 | 2 753.00 | | 10 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14.00 | 21 175.00 | | -14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | 56 717.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 77 892.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 613.00 | -75 139.00 | | 9 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 421.00 | 76 013.00 | | 146 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 097.00 | 5 728 799.00 | | 5 678 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 312.00 | 5 496 542.00 | | 5 284 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 786.00 | 232 256.00 | | 393 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 771.00 | | 5 156 744.00 | 2 567 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 323 437.00 | | 3 210 981.00 | 3 323 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 323 437.00 | 152 495.00 | 4 248 583.00 | 3 323 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 509.00 | 556 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 986.00 | 481 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 909.00 | | | 658 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 857.00 | | 102 332.00 | 428 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 005.00 | | 5 054 412.00 | 1 480 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 064.00 | 29 304.00 | 151 257.00 | 568 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 989.00 | 798.00 | 101 270.00 | 173 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 074.00 | 28 505.00 | 49 986.00 | 394 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 660.00 | 47 955.00 | 29 870.00 | 148 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 660.00 | 47 955.00 | 29 870.00 | 148 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 660.00 | 47 955.00 | 29 870.00 | 148 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 955.00 | 29 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 460.00 | 978 460.00 | | 978 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 758.00 | 352 758.00 | | 352 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 027.00 | 230 027.00 | | 230 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 602.00 | 373 602.00 | | 373 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 024 965.00 | | 1 024 965.00 | 1 024 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454 068.00 | | 1 454 068.00 | 1 454 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 831.00 | 2 206 831.00 | | 2 206 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 167 198.00 | 167 198.00 | | 167 198.00 |
VC Groupe et associés | 491 684.00 | 491 684.00 | | 491 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 280 107.00 | 1 139 036.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 770.00 | 203 770.00 | | 203 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 406 471.00 | 2 927 438.00 | 2 479 033.00 | 5 406 471.00 |
VW T.V.A. | 408 009.00 | 408 009.00 | | 408 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 573.00 | 2 973 680.00 | 1 139 036.00 | 4 693 573.00 |