| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 745.00 | 19 097.00 | 2 648.00 | 21 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350 519.00 | 2 009 438.00 | 1 341 081.00 | 3 350 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 266.00 | 305 743.00 | 193 524.00 | 499 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 740.00 | 2 334 278.00 | 1 537 463.00 | 3 871 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 410.00 | | 1 899 410.00 | 1 899 410.00 |
BZ Autres créances | 2 618 003.00 | | 2 618 003.00 | 2 618 003.00 |
CF Disponibilités | 334 589.00 | | 334 589.00 | 334 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 002.00 | | 4 852 002.00 | 4 852 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 743.00 | 2 334 278.00 | 6 389 465.00 | 8 723 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 137 958.00 | | | 137 958.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 045.00 | | | -1 582 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 926.00 | | | 547 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DK Provisions réglementées | 532 571.00 | | | 532 571.00 |
DL TOTAL (I) | -217 290.00 | | | -217 290.00 |
DP Provisions pour risques | 1 071 119.00 | | | 1 071 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 129.00 | | | 123 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 194 248.00 | | | 1 194 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 376.00 | | | 609 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 875.00 | | | 1 674 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 929.00 | | | 695 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 508.00 | | | 958 508.00 |
EA Autres dettes | 1 422 226.00 | | | 1 422 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 412 508.00 | | | 5 412 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 465.00 | | | 6 389 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 676.00 | | | 5 408 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 376.00 | | | 609 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 763 625.00 | | 7 763 625.00 | 7 763 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 763 625.00 | | 7 763 625.00 | 7 763 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 861 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 699 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 738 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 676 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 614 454.00 | |
GE Autres charges | | | 231 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 248 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 067 660.00 | | | 6 067 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 340.00 | | | 181 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 594.00 | | | 229 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 229.00 | | | 247 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 890.00 | | | -65 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 754.00 | | | -102 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 952 453.00 | | | 15 952 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 404 526.00 | | | 15 404 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 926.00 | | | 547 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 102.00 | | 814 719.00 | 3 714 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 000.00 | 223 080.00 | 3 871 740.00 | 434 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 434 000.00 | 220 480.00 | 3 849 786.00 | 434 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 547.00 | | 814 719.00 | 3 689 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 311.00 | 437 811.00 | 202 845.00 | 2 099 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 015.00 | 7 082.00 | | 12 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 296.00 | 430 729.00 | 202 845.00 | 2 087 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 445.00 | 229 594.00 | 113 468.00 | 416 445.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 389 870.00 | 614 454.00 | 1 810 076.00 | 2 389 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806 314.00 | 844 048.00 | 1 923 543.00 | 2 806 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 454.00 | 1 793 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 594.00 | 129 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674 875.00 | 1 674 875.00 | | 1 674 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 929.00 | 695 929.00 | | 695 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 427.00 | 152 427.00 | | 152 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 733.00 | 358 733.00 | | 358 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 171.00 | 211 171.00 | | 211 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 410.00 | | | 1 899 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
VB T. V. A. | 102 684.00 | | | 102 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 367 947.00 | | | 2 367 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 376.00 | 609 376.00 | | 609 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 055.00 | 1 211 055.00 | | 1 211 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 231.00 | | | 97 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 624.00 | 4 517 414.00 | 210.00 | 4 517 624.00 |
VW T.V.A. | 382 692.00 | 382 692.00 | | 382 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 676.00 | 5 408 676.00 | | 5 408 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
ST Autres comptes | 677 001.00 | | | 677 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 963 871.00 | | | 963 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 6 062 019.00 | | | 6 062 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 972 731.00 | | | 972 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 554.00 | | | 137 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 641 157.00 | | | 1 641 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813 815.00 | | | 813 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 738 845.00 | | | 8 738 845.00 |