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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 802.00 | 18 177.00 | 3 624.00 | 21 802.00 |
040 Immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 181.00 | 22 852.00 | 6 329.00 | 29 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 626.00 | 15 735.00 | 59 890.00 | 75 626.00 |
072 Créances – Autres | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
084 Disponibilités | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 313.00 | 15 735.00 | 127 577.00 | 143 313.00 |
110 Total général Actif | 172 494.00 | 38 588.00 | 133 906.00 | 172 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
222 Production stockée | 780.00 | | | 780.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 582.00 | | | 121 582.00 |
242 Autres charges externes. | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
256 Dotations aux provisions | 890.00 | | | 890.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 889.00 | | | 112 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 649.00 | | | 649.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 890.00 | | | 890.00 |