| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | 3 000.00 | 278 000.00 | 281 000.00 |
AN Terrains | 41 064.00 | 37 013.00 | 4 051.00 | 41 064.00 |
AP Constructions | 111 198.00 | 86 263.00 | 24 935.00 | 111 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 946.00 | 178 801.00 | 46 146.00 | 224 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 462.00 | 333 579.00 | 364 883.00 | 698 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 419.00 | | 2 537 419.00 | 2 537 419.00 |
BZ Autres créances | 1 049 801.00 | | 1 049 801.00 | 1 049 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 161.00 | | 3 675 161.00 | 3 675 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 623.00 | 333 579.00 | 4 040 044.00 | 4 373 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 115.00 | 289 115.00 | | 289 115.00 |
DH Report à nouveau | -43 833.00 | -254 755.00 | | -43 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 251.00 | -185 077.00 | | -94 251.00 |
DK Provisions réglementées | 19 443.00 | 22 477.00 | | 19 443.00 |
DL TOTAL (I) | 624 474.00 | 325 758.00 | | 624 474.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 083.00 | 25 083.00 | | 32 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 097.00 | 25 779.00 | | 22 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 155.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 565.00 | 3 390.00 | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 406.00 | 1 843 861.00 | | 1 329 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 906.00 | 1 881 186.00 | | 2 021 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 160.00 | | |
EA Autres dettes | 4 513.00 | 1 639.00 | | 4 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 383 487.00 | 3 851 920.00 | | 3 383 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 044.00 | 4 202 761.00 | | 4 040 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 077 999.00 | 281 100.00 | 17 359 099.00 | 17 077 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 077 999.00 | 281 100.00 | 17 359 099.00 | 17 077 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 969 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 646 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 648 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 887 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 9 501.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 407.00 | 7 081.00 | | 8 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 407.00 | 25 122.00 | | 16 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 152.00 | 274.00 | | 186 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 548.00 | 6 847.00 | | 4 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 373.00 | 6 749.00 | | 5 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 072.00 | 13 869.00 | | 196 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 666.00 | 11 252.00 | | -179 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 990 432.00 | 16 715 056.00 | | 17 990 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 084 682.00 | 16 900 134.00 | | 18 084 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 251.00 | -185 077.00 | | -94 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 649.00 | | 15 168.00 | 691 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 11 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 355.00 | 698 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 405 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 542.00 | | 15 168.00 | 398 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 818.00 | 28 213.00 | 3 452.00 | 305 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 818.00 | 28 213.00 | 3 452.00 | 305 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 477.00 | 5 373.00 | 8 407.00 | 22 477.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 083.00 | 7 000.00 | | 25 083.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 560.00 | 12 373.00 | 8 407.00 | 50 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 406.00 | 1 329 406.00 | | 1 329 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 360.00 | 697 360.00 | | 697 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 337.00 | 660 337.00 | | 660 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 419.00 | 2 537 419.00 | | 2 537 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VB T. V. A. | 134 833.00 | 134 833.00 | | 134 833.00 |
VC Groupe et associés | 367 043.00 | 252 995.00 | 114 048.00 | 367 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VP Divers | 486 500.00 | 486 500.00 | | 486 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 791.00 | 3 476 992.00 | 125 799.00 | 3 602 791.00 |
VW T.V.A. | 582 875.00 | 582 875.00 | | 582 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 487.00 | 3 383 487.00 | | 3 383 487.00 |