| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 579.00 | 17 573.00 | 7 005.00 | 24 579.00 |
AP Constructions | 140 870.00 | 2 013.00 | 138 857.00 | 140 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424 968.00 | 868 853.00 | 1 556 115.00 | 2 424 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 419.00 | 53 528.00 | 23 891.00 | 77 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 108.00 | | 191 108.00 | 191 108.00 |
AX Avances et acomptes | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 073.00 | 941 967.00 | 1 922 106.00 | 2 864 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BZ Autres créances | 170 899.00 | 14 422.00 | 156 477.00 | 170 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 232.00 | 14 422.00 | 338 810.00 | 353 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 305.00 | 956 389.00 | 2 260 916.00 | 3 217 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 107.00 | 133 107.00 | | 133 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
DG Autres réserves | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DH Report à nouveau | 288 571.00 | 246 407.00 | | 288 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 715.00 | 42 164.00 | | 24 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 543 926.00 | 513 609.00 | | 543 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 146.00 | 1 002 115.00 | | 1 057 146.00 |
DN Avances conditionnées | 96.00 | 101.00 | | 96.00 |
DO TOTAL (II) | 96.00 | 101.00 | | 96.00 |
DP Provisions pour risques | 6 565.00 | 6 711.00 | | 6 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 186.00 | 35 137.00 | | 38 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 751.00 | 41 847.00 | | 44 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 097.00 | 902 107.00 | | 967 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 167.00 | 34 778.00 | | 34 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 438.00 | 49 612.00 | | 49 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 776.00 | 54 593.00 | | 54 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 957.00 | 29 345.00 | | 27 957.00 |
EA Autres dettes | 19 444.00 | 24 617.00 | | 19 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 034.00 | 5 496.00 | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 923.00 | 1 100 561.00 | | 1 158 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 916.00 | 2 144 624.00 | | 2 260 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 453 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | 4 459.00 | | 4 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 707.00 | 46 520.00 | | 29 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 820.00 | 4 690.00 | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 917.00 | 55 668.00 | | 36 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 1 369.00 | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 653.00 | 19 683.00 | | 11 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 610.00 | 11 677.00 | | 11 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 792.00 | 32 730.00 | | 24 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 125.00 | 22 939.00 | | 12 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 298.00 | -6 487.00 | | -6 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 538.00 | 581 624.00 | | 572 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -547 823.00 | -539 460.00 | | -547 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 715.00 | 42 164.00 | | 24 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 847 000.00 | 36 309 000.00 | 35 492 000.00 | 41 847 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 847 000.00 | 36 309 000.00 | 35 492 000.00 | 41 847 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |