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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AP Constructions | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 722.00 | 186 441.00 | 21 280.00 | 207 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 170.00 | 75 745.00 | 11 425.00 | 87 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 887.00 | 413 663.00 | 62 224.00 | 475 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 918.00 | | 218 918.00 | 218 918.00 |
BN En cours de production de biens | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 587.00 | | 135 587.00 | 135 587.00 |
BT Marchandises | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 919.00 | | 255 919.00 | 255 919.00 |
BZ Autres créances | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CF Disponibilités | 993 904.00 | | 993 904.00 | 993 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 829.00 | | 1 754 829.00 | 1 754 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 715.00 | 413 663.00 | 1 817 052.00 | 2 230 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 621.00 | 1 098 655.00 | | 1 221 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 839.00 | 122 967.00 | | 78 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 623.00 | 1 480 785.00 | | 1 559 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 604.00 | 106 061.00 | | 127 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 413.00 | 118 313.00 | | 93 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 587.00 | 224 374.00 | | 246 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 052.00 | 1 716 000.00 | | 1 817 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 017.00 | 224 374.00 | | 221 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 002.00 | | 7 850.00 | 480 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 966.00 | 475 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 56 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 966.00 | 418 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 053.00 | | 7 850.00 | 418 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 199.00 | 13 479.00 | 12 016.00 | 412 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 735.00 | | 5 000.00 | 56 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 465.00 | 13 479.00 | 7 016.00 | 355 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 604.00 | 127 604.00 | | 127 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
UX Autres créances clients | 255 919.00 | 255 919.00 | | 255 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 092.00 | 305 092.00 | | 305 092.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 017.00 | 221 017.00 | | 221 017.00 |