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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
AH Fonds commercial | 338 026.00 | | 338 026.00 | 338 026.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 21 208.00 | 178 792.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 755.00 | 1 125 016.00 | 206 739.00 | 1 331 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 239.00 | 573 560.00 | 40 678.00 | 614 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 807.00 | 1 734 145.00 | 807 663.00 | 2 541 807.00 |
BT Marchandises | 443 536.00 | 110 935.00 | 332 601.00 | 443 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BZ Autres créances | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
CF Disponibilités | 780 803.00 | | 780 803.00 | 780 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 951.00 | 110 935.00 | 1 213 016.00 | 1 323 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 759.00 | 1 845 080.00 | 2 020 679.00 | 3 865 759.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 209.00 | 1 626 709.00 | | 1 641 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 816.00 | 14 499.00 | | -92 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 112.00 | 1 717 929.00 | | 1 625 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 536.00 | 84 137.00 | | 50 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 767.00 | 194 937.00 | | 272 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 240.00 | 28 939.00 | | 40 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 566.00 | 340 036.00 | | 395 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 679.00 | 2 057 965.00 | | 2 020 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 447.00 | | 558 447.00 | 558 447.00 |
FG Production vendue services | 298 837.00 | | 298 837.00 | 298 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 284.00 | | 857 284.00 | 857 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 681.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 752.00 | 25 437.00 | | 28 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 160.00 | 34 510.00 | | 30 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 912.00 | 59 947.00 | | 58 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 532.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787.00 | 2 843.00 | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 3 375.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 702.00 | 56 572.00 | | 56 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 589.00 | 1 772 214.00 | | 1 268 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 405.00 | 1 757 715.00 | | 1 361 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 816.00 | 14 499.00 | | -92 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 719.00 | | 126 902.00 | 2 506 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 814.00 | 2 541 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 814.00 | 2 145 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 386.00 | | | 352 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 303.00 | | 123 504.00 | 2 114 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 030.00 | | 3 398.00 | 40 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 068.00 | 272 104.00 | 90 027.00 | 1 552 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 708.00 | 272 104.00 | 90 027.00 | 1 537 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 255.00 | 22 681.00 | | 88 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 255.00 | 22 681.00 | | 88 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 255.00 | 22 681.00 | | 88 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 767.00 | 272 767.00 | | 272 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 667.00 | 21 894.00 | 25 773.00 | 47 667.00 |
VI Groupe et associés | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VP Divers | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 465.00 | 99 612.00 | 28 853.00 | 128 465.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 697.00 | 366 924.00 | 25 773.00 | 392 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |