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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 849 376.00 | | 849 376.00 | 849 376.00 |
AP Constructions | 3 173 251.00 | 1 362 656.00 | 1 810 595.00 | 3 173 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 738.00 | 11 165.00 | 53 573.00 | 64 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 960.00 | 1 373 821.00 | 3 687 139.00 | 5 060 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 900.00 | 60 480.00 | 430 420.00 | 490 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 790.00 | 9 112.00 | 55 678.00 | 64 790.00 |
BZ Autres créances | 2 840 675.00 | | 2 840 675.00 | 2 840 675.00 |
CF Disponibilités | 433 850.00 | | 433 850.00 | 433 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 589.00 | 69 592.00 | 3 797 997.00 | 3 867 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 549.00 | 1 443 413.00 | 7 485 136.00 | 8 928 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 903 044.00 | | | 2 903 044.00 |
CU Autres participations | 969 561.00 | | 969 561.00 | 969 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
DG Autres réserves | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
DH Report à nouveau | 541 387.00 | 519 851.00 | | 541 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 838.00 | 21 536.00 | | 94 838.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 739 591.00 | 644 752.00 | | 739 591.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 236.00 | 1 380 151.00 | | 1 185 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 443 374.00 | 5 073 582.00 | | 5 443 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 565.00 | 120 254.00 | | 78 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 381.00 | 35 890.00 | | 16 381.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 216.00 | 185 824.00 | | 20 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 745 545.00 | 6 795 701.00 | | 6 745 545.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 485 136.00 | 7 440 454.00 | | 7 485 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 672.00 | 1 040 449.00 | | 824 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 079.00 | 500 147.00 | | 500 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 510.00 | | 54 450.00 | 5 006 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 060 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 087 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032 915.00 | | 54 450.00 | 4 032 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 595.00 | | | 973 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 211.00 | 100 610.00 | | 1 273 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 211.00 | 100 610.00 | | 1 273 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 443 374.00 | 5 440 874.00 | | 5 443 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | -5 436 381.00 | 5 438 154.00 | 1 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 079.00 | 500 079.00 | | 500 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 157.00 | 204 938.00 | 480 219.00 | 685 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 848.00 | | | 194 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840 675.00 | 2 840 675.00 | | 2 840 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 878.00 | 2 905 859.00 | 4 019.00 | 2 909 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 745 545.00 | 824 672.00 | 5 918 373.00 | 6 745 545.00 |