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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 863.00 | 3 176.00 | 5 687.00 | 8 863.00 |
AH Fonds commercial | 105 218.00 | | 105 218.00 | 105 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 636.00 | 82 112.00 | 2 524.00 | 84 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 470.00 | 777 993.00 | 52 477.00 | 830 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 140.00 | 863 281.00 | 213 859.00 | 1 077 140.00 |
BT Marchandises | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | 162.00 | 2 938.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
CF Disponibilités | 73 290.00 | | 73 290.00 | 73 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 252.00 | 162.00 | 135 090.00 | 135 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 393.00 | 863 443.00 | 348 950.00 | 1 212 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
CU Autres participations | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DG Autres réserves | 248 052.00 | 248 052.00 | | 248 052.00 |
DH Report à nouveau | -58 320.00 | -27 116.00 | | -58 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 265.00 | -31 204.00 | | -39 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 048.00 | 4 048.00 | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 225 461.00 | 266 727.00 | | 225 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 602.00 | 6 117.00 | | 7 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 768.00 | 56 549.00 | | 44 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 995.00 | 62 424.00 | | 44 995.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 488.00 | 151 404.00 | | 123 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 950.00 | 418 131.00 | | 348 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 886.00 | 145 288.00 | | 115 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 140.00 | | | 1 077 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 106.00 | | | 915 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 438.00 | 31 843.00 | | 831 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 262.00 | 31 843.00 | | 828 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 302.00 | 52 466.00 | 44 836.00 | 97 302.00 |