| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 579.00 | 9 989.00 | 4 590.00 | 14 579.00 |
AH Fonds commercial | 46 791.00 | | 46 791.00 | 46 791.00 |
AP Constructions | 450 020.00 | 331 706.00 | 118 313.00 | 450 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 562.00 | 280 304.00 | 100 258.00 | 380 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 327.00 | 547 939.00 | 121 389.00 | 669 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 561.00 | 1 169 938.00 | 486 623.00 | 1 656 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 485.00 | 200 860.00 | 3 652 624.00 | 3 853 485.00 |
BZ Autres créances | 7 161 638.00 | 650.00 | 7 160 989.00 | 7 161 638.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 194 665.00 | 201 510.00 | 10 993 155.00 | 11 194 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 851 226.00 | 1 371 446.00 | 11 479 778.00 | 12 851 226.00 |
CU Autres participations | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 724 364.00 | 1 724 364.00 | | 1 724 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 436.00 | 172 436.00 | | 172 436.00 |
DH Report à nouveau | 59 837.00 | 312 950.00 | | 59 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 040.00 | 284 137.00 | | 1 107 040.00 |
DK Provisions réglementées | 35 536.00 | 42 255.00 | | 35 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 530.00 | 2 536 459.00 | | 3 099 530.00 |
DP Provisions pour risques | 229 448.00 | 216 851.00 | | 229 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 658.00 | 445 656.00 | | 379 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 106.00 | 662 507.00 | | 609 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 925.00 | 139 326.00 | | 870 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 632.00 | 130 253.00 | | 67 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 976.00 | 2 981 065.00 | | 3 051 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547 765.00 | 1 941 485.00 | | 2 547 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 7 956.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 1 230 443.00 | 437 904.00 | | 1 230 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 771 142.00 | 5 637 989.00 | | 7 771 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 479 778.00 | 8 836 955.00 | | 11 479 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 899.00 | | 284 899.00 | 284 899.00 |
FG Production vendue services | 38 088 735.00 | 995 448.00 | 39 084 183.00 | 38 088 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 373 634.00 | 995 448.00 | 39 369 082.00 | 38 373 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 507 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 634 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 021 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 213.00 | |
GE Autres charges | | | 162 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 628 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 4.00 | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 536.00 | 9 733.00 | | 9 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 240.00 | 9 737.00 | | 11 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | 998.00 | | 3 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 832.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 845.00 | 4 184.00 | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | 12 014.00 | | 7 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 635.00 | -2 277.00 | | 3 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 849.00 | 1 252.00 | | 313 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 574.00 | 53 886.00 | | 525 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 586 027.00 | 33 526 098.00 | | 39 586 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 478 987.00 | 33 241 960.00 | | 38 478 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 040.00 | 284 137.00 | | 1 107 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 000.00 | 37 000.00 | 31 000.00 | 603 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 000.00 | 37 000.00 | 31 000.00 | 603 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 000.00 | 3 052 000.00 | | 3 052 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 548 000.00 | 2 548 000.00 | | 2 548 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
VI Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |