| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 773.00 | 1 759.00 | 27 014.00 | 28 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 773.00 | 1 759.00 | 27 014.00 | 28 773.00 |
BZ Autres créances | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 020 236.00 | 9 767.00 | 3 010 469.00 | 3 020 236.00 |
CF Disponibilités | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 777.00 | 9 767.00 | 3 049 010.00 | 3 058 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 549.00 | 11 526.00 | 3 076 024.00 | 3 087 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 209 196.00 | | | 1 209 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DG Autres réserves | 1 755 656.00 | | | 1 755 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 715.00 | | | 3 039 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 024.00 | | | 3 076 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 309.00 | | | 36 309.00 |