| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 120.00 | 80 492.00 | 9 629.00 | 90 120.00 |
AN Terrains | 103 353.00 | 42 563.00 | 60 790.00 | 103 353.00 |
AP Constructions | 1 247 569.00 | 1 211 159.00 | 36 410.00 | 1 247 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 604.00 | 239 857.00 | 26 747.00 | 266 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 401.00 | 1 134 394.00 | 551 007.00 | 1 685 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 466.00 | 2 708 465.00 | 692 001.00 | 3 400 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BT Marchandises | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 521.00 | 30 955.00 | 402 566.00 | 433 521.00 |
BZ Autres créances | 410 535.00 | | 410 535.00 | 410 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 408 834.00 | | 408 834.00 | 408 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 370.00 | 30 955.00 | 1 252 415.00 | 1 283 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 836.00 | 2 739 420.00 | 1 944 416.00 | 4 683 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 274 650.00 | 266 993.00 | | 274 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 815.00 | 447 658.00 | | 969 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 317.00 | 756 574.00 | | 1 311 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 706.00 | 142 378.00 | | 139 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 706.00 | 142 378.00 | | 139 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 294.00 | 18 198.00 | | 22 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 918.00 | 79 802.00 | | 86 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 372.00 | 365 251.00 | | 371 372.00 |
EA Autres dettes | 12 810.00 | 83 703.00 | | 12 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 393.00 | 546 955.00 | | 493 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 416.00 | 1 445 906.00 | | 1 944 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 337.00 | | 136 337.00 | 136 337.00 |
FG Production vendue services | 4 477 598.00 | | 4 477 598.00 | 4 477 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 935.00 | | 4 613 935.00 | 4 613 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 386 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | 12 403.00 | | 2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 859.00 | 12 403.00 | | 6 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | 1 601.00 | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | 1 601.00 | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 941.00 | 10 803.00 | | -3 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 465.00 | 169 374.00 | | 351 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 341.00 | 4 526 439.00 | | 5 507 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 526.00 | 4 078 782.00 | | 4 537 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 815.00 | 447 658.00 | | 969 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 530.00 | | 459 823.00 | 3 298 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 887.00 | 3 400 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 887.00 | 3 307 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 568.00 | | 9 552.00 | 80 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 959.00 | | 450 271.00 | 3 214 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 900.00 | 74 565.00 | | 2 633 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 125.00 | 366.00 | | 80 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 775.00 | 74 199.00 | | 2 553 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 378.00 | 139 706.00 | 142 378.00 | 142 378.00 |
6T Sur comptes clients | 6 987.00 | 30 955.00 | 6 987.00 | 6 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 987.00 | 30 955.00 | 6 987.00 | 6 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 365.00 | 170 661.00 | 149 365.00 | 149 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 661.00 | 149 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 002.00 | 116 002.00 | | 116 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 892.00 | 193 892.00 | | 193 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 433 521.00 | 433 521.00 | | 433 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 290 793.00 | 290 793.00 | | 290 793.00 |
VP Divers | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 183.00 | 849 180.00 | 3 003.00 | 852 183.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 099.00 | 471 099.00 | | 471 099.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |