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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 661.00 | 143 661.00 | | 143 661.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 254 609.00 | 192 266.00 | 62 343.00 | 254 609.00 |
AP Constructions | 1 161 679.00 | 931 801.00 | 229 878.00 | 1 161 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 891 998.00 | 4 792 700.00 | 99 297.00 | 4 891 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 738.00 | 118 629.00 | 6 108.00 | 124 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 592 042.00 | 6 179 059.00 | 412 982.00 | 6 592 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 725.00 | | 418 725.00 | 418 725.00 |
BN En cours de production de biens | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 864 490.00 | | 1 864 490.00 | 1 864 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 667.00 | 45 876.00 | 998 790.00 | 1 044 667.00 |
BZ Autres créances | 193 624.00 | | 193 624.00 | 193 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 841.00 | 45 876.00 | 3 547 965.00 | 3 593 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 185 883.00 | 6 224 936.00 | 3 960 947.00 | 10 185 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 866.00 | | | 1 515 866.00 |
DH Report à nouveau | 494 208.00 | | | 494 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148 518.00 | | | -1 148 518.00 |
DK Provisions réglementées | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 579.00 | | | 2 449 579.00 |
DP Provisions pour risques | 343 913.00 | | | 343 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 913.00 | | | 343 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 318.00 | | | 477 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 254.00 | | | 299 254.00 |
EA Autres dettes | 223 642.00 | | | 223 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 453.00 | | | 1 167 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 947.00 | | | 3 960 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 852.00 | | | 1 117 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 355 166.00 | 1 976 697.00 | 5 331 863.00 | 3 355 166.00 |
FG Production vendue services | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 070.00 | 1 976 697.00 | 5 376 767.00 | 3 400 070.00 |
FM Production stockée | | | -325 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 060.00 | | | 5 183 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 578.00 | | | 6 331 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148 518.00 | | | -1 148 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 579 777.00 | | | 6 579 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 592 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 433 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 427 802.00 | | | 6 427 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038 899.00 | 140 161.00 | | 6 038 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895 237.00 | 140 161.00 | | 5 895 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 275.00 | | 44 251.00 | 92 275.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 565.00 | 1 603.00 | 7 254.00 | 349 565.00 |
6T Sur comptes clients | 43 390.00 | 9 159.00 | 6 672.00 | 43 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 390.00 | 9 159.00 | 6 672.00 | 43 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 230.00 | 10 762.00 | 58 177.00 | 485 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 319.00 | 477 319.00 | | 477 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 114.00 | 564 114.00 | | 564 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 594.00 | 1 239 861.00 | 7 733.00 | 1 247 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 853.00 | 1 117 853.00 | | 1 117 853.00 |