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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
AP Constructions | 259 963.00 | 222 382.00 | 37 582.00 | 259 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 537.00 | 1 053 601.00 | 333 936.00 | 1 387 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 847.00 | 663 492.00 | 169 355.00 | 832 847.00 |
AX Avances et acomptes | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 924.00 | | 205 924.00 | 205 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 220.00 | 1 946 884.00 | 1 104 336.00 | 3 051 220.00 |
BT Marchandises | 266 570.00 | | 266 570.00 | 266 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 824.00 | 135 900.00 | 2 000 924.00 | 2 136 824.00 |
BZ Autres créances | 140 838.00 | | 140 838.00 | 140 838.00 |
CF Disponibilités | 2 651 190.00 | | 2 651 190.00 | 2 651 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 421.00 | 135 900.00 | 5 059 521.00 | 5 195 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 641.00 | 2 082 784.00 | 6 163 857.00 | 8 246 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 182 349.00 | 3 124 147.00 | | 3 182 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 706.00 | 203 802.00 | | 622 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 055.00 | 3 503 949.00 | | 3 981 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 761.00 | 6 953.00 | | 24 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 586.00 | 33 470.00 | | 79 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 524.00 | 693 422.00 | | 1 090 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 392.00 | 488 089.00 | | 965 392.00 |
EA Autres dettes | 22 539.00 | 20 710.00 | | 22 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 802.00 | 1 242 645.00 | | 2 182 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 857.00 | 4 746 594.00 | | 6 163 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 761.00 | 6 953.00 | | 24 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 579.00 | | 914 152.00 | 2 244 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 511.00 | 3 051 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 511.00 | 2 837 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 940.00 | | 723 918.00 | 2 220 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 230.00 | | 190 234.00 | 16 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 052.00 | 96 639.00 | 3 807.00 | 1 854 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 643.00 | 96 639.00 | 3 807.00 | 1 846 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 524.00 | 1 090 524.00 | | 1 090 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 517.00 | 1 067 517.00 | | 1 067 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277 661.00 | 2 277 661.00 | | 2 277 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 201.00 | 2 277 661.00 | 540.00 | 2 278 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 802.00 | 2 182 802.00 | | 2 182 802.00 |