| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AN Terrains | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AP Constructions | 63 274.00 | 18 049.00 | 45 224.00 | 63 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 297.00 | 20 922.00 | 94 374.00 | 115 297.00 |
BZ Autres créances | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 210.00 | 20 922.00 | 189 287.00 | 210 210.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 480.00 | 129 480.00 | | 129 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
DH Report à nouveau | -47 082.00 | -40 386.00 | | -47 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 306.00 | -6 696.00 | | -3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 157 031.00 | 160 338.00 | | 157 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 2 450.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 276.00 | 24 955.00 | | 28 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 512.00 | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 256.00 | 31 372.00 | | 32 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 287.00 | 191 710.00 | | 189 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 256.00 | 31 372.00 | | 32 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380.00 | 4 333.00 | | 5 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 686.00 | 11 029.00 | | 8 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 306.00 | -6 696.00 | | -3 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 297.00 | | | 115 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 334.00 | 2 589.00 | | 18 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 144.00 | 2 589.00 | | 17 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539.00 | | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 353.00 | 94 353.00 | | 94 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |