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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 120.00 | 246 120.00 | | 246 120.00 |
AH Fonds commercial | 380 970.00 | | 380 970.00 | 380 970.00 |
AP Constructions | 2 500 092.00 | 2 094 823.00 | 405 269.00 | 2 500 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 173.00 | 610 755.00 | 417.00 | 611 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537 095.00 | 1 961 794.00 | 575 302.00 | 2 537 095.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 348 251.00 | 4 913 491.00 | 1 434 760.00 | 6 348 251.00 |
BT Marchandises | 3 559 771.00 | 411 242.00 | 3 148 529.00 | 3 559 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 146.00 | | 147 146.00 | 147 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 107.00 | 113 417.00 | 950 690.00 | 1 064 107.00 |
BZ Autres créances | 949 396.00 | | 949 396.00 | 949 396.00 |
CF Disponibilités | 147 982.00 | | 147 982.00 | 147 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906 387.00 | 524 659.00 | 5 381 728.00 | 5 906 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 254 638.00 | 5 438 150.00 | 6 816 488.00 | 12 254 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 1 090 353.00 | 1 635 973.00 | | 1 090 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 574.00 | -545 620.00 | | 206 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 033.00 | 42 783.00 | | 31 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 460.00 | 1 490 636.00 | | 1 685 460.00 |
DP Provisions pour risques | 99 919.00 | 156 946.00 | | 99 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 919.00 | 156 946.00 | | 99 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 814.00 | 12 730.00 | | 211 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571 421.00 | 2 328 494.00 | | 2 571 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 452.00 | 2 428 304.00 | | 1 460 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 725.00 | 705 490.00 | | 486 725.00 |
EA Autres dettes | 300 698.00 | 719 334.00 | | 300 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 110.00 | 6 194 352.00 | | 5 031 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 488.00 | 7 841 933.00 | | 6 816 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 571 421.00 | | | 2 571 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 951 389.00 | | 10 951 389.00 | 10 951 389.00 |
FG Production vendue services | 109 807.00 | | 109 807.00 | 109 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 061 195.00 | | 11 061 195.00 | 11 061 195.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 716 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 075 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 438.00 | |
GE Autres charges | | | 205 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 373 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 270.00 | 351.00 | | 6 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096 109.00 | 17 637.00 | | 1 096 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 224.00 | 13 182.00 | | 57 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159 603.00 | 31 170.00 | | 1 159 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 14 519.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 133.00 | 113 640.00 | | 253 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | 156 946.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 411.00 | 285 105.00 | | 253 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906 192.00 | -253 935.00 | | 906 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 882 178.00 | 14 077 646.00 | | 12 882 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 675 604.00 | 14 623 266.00 | | 12 675 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 574.00 | -545 620.00 | | 206 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650 735.00 | | -21 243.00 | 6 650 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 074.00 | 72 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 241.00 | 6 348 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 167.00 | 5 648 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 090.00 | | | 627 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 737 269.00 | | 48 257.00 | 5 737 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 376.00 | | -69 500.00 | 286 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825 144.00 | 225 514.00 | 137 167.00 | 4 825 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 690.00 | 430.00 | | 245 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579 454.00 | 225 084.00 | 137 167.00 | 4 579 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 946.00 | 197.00 | 57 224.00 | 156 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 938.00 | 411 242.00 | 462 938.00 | 462 938.00 |
6T Sur comptes clients | 93 664.00 | 83 197.00 | 63 443.00 | 93 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 602.00 | 494 438.00 | 526 382.00 | 556 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 548.00 | 494 635.00 | 583 606.00 | 713 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 438.00 | 526 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197.00 | 57 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 452.00 | 1 460 452.00 | | 1 460 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 707.00 | 115 707.00 | | 115 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 608.00 | 157 608.00 | | 157 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 698.00 | 300 698.00 | | 300 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
UX Autres créances clients | 913 453.00 | 913 453.00 | | 913 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 654.00 | 150 654.00 | | 150 654.00 |
VB T. V. A. | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
VC Groupe et associés | 898.00 | 899.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 814.00 | 211 814.00 | | 211 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 571 421.00 | 2 571 421.00 | | 2 571 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 490.00 | | | 200 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 245.00 | 852 245.00 | | 852 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 790.00 | 2 119 790.00 | | 2 119 790.00 |
VW T.V.A. | 195 876.00 | 195 876.00 | | 195 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 110.00 | 5 031 110.00 | | 5 031 110.00 |