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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 895.00 | 36 762.00 | 24 132.00 | 60 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 832.00 | 18 748.00 | 17 085.00 | 35 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 177 277.00 | 63 510.00 | 12 113 767.00 | 12 177 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 131.00 | | 1 525 131.00 | 1 525 131.00 |
BZ Autres créances | 14 046 369.00 | 204 715.00 | 13 841 653.00 | 14 046 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 038 865.00 | | 3 038 865.00 | 3 038 865.00 |
CF Disponibilités | 25 111 935.00 | | 25 111 935.00 | 25 111 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 728 638.00 | 204 715.00 | 43 523 922.00 | 43 728 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 905 914.00 | 268 225.00 | 55 637 689.00 | 55 905 914.00 |
CU Autres participations | 12 073 378.00 | 8 000.00 | 12 065 378.00 | 12 073 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 30 800 000.00 | 26 300 000.00 | | 30 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 201.00 | 26 042.00 | | 40 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 489 570.00 | 5 494 158.00 | | 4 489 570.00 |
DK Provisions réglementées | 104 686.00 | 102 473.00 | | 104 686.00 |
DL TOTAL (I) | 42 034 457.00 | 38 522 674.00 | | 42 034 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333 973.00 | 635 165.00 | | 10 333 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 507.00 | 1 074 995.00 | | 887 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 429.00 | 158 300.00 | | 1 458 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 908.00 | 441 404.00 | | 586 908.00 |
EA Autres dettes | 336 415.00 | 63 308.00 | | 336 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 603 232.00 | 2 373 172.00 | | 13 603 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 637 689.00 | 40 895 845.00 | | 55 637 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 403 040.00 | | 5 403 040.00 | 5 403 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 403 040.00 | | 5 403 040.00 | 5 403 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 541 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 772 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 049.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 725 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 506 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716 000.00 | 216 100.00 | | 716 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 000.00 | 216 100.00 | | 716 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 570.00 | 3 011.00 | | 11 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 341.00 | 5 089.00 | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 912.00 | 8 100.00 | | 14 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701 088.00 | 208 000.00 | | 701 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 885.00 | 1 126 395.00 | | 717 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 106 511.00 | 12 750 528.00 | | 11 106 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 616 941.00 | 7 256 369.00 | | 6 616 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 489 570.00 | 5 494 158.00 | | 4 489 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 170 781.00 | | 39 542.00 | 12 170 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 073 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 046.00 | 12 177 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 046.00 | 43 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 925.00 | | 4 970.00 | 55 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 479.00 | | 34 572.00 | 41 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 073 378.00 | | | 12 073 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 937.00 | 25 049.00 | 21 476.00 | 51 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 569.00 | 10 193.00 | | 26 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 368.00 | 14 856.00 | 21 476.00 | 25 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 473.00 | 2 213.00 | | 102 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 587.00 | 1 128.00 | | 203 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 587.00 | 1 128.00 | | 211 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 060.00 | 3 341.00 | | 314 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 429.00 | 1 458 429.00 | | 1 458 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 415.00 | 336 415.00 | | 336 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 131.00 | 1 525 131.00 | | 1 525 131.00 |
VB T. V. A. | 280 570.00 | 280 570.00 | | 280 570.00 |
VC Groupe et associés | 13 000 005.00 | 13 000 005.00 | | 13 000 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 333 122.00 | 333 122.00 | 10 000 000.00 | 10 333 122.00 |
VI Groupe et associés | 887 507.00 | 887 507.00 | | 887 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 776.00 | | | 299 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 890.00 | 460 890.00 | | 460 890.00 |
VP Divers | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 807.00 | 294 807.00 | | 294 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 577 838.00 | 15 577 838.00 | | 15 577 838.00 |
VW T.V.A. | 457 999.00 | 457 999.00 | | 457 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 603 232.00 | 3 603 232.00 | 10 000 000.00 | 13 603 232.00 |