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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 387.00 | 15 354.00 | 2 033.00 | 17 387.00 |
AH Fonds commercial | 101 930.00 | | 101 930.00 | 101 930.00 |
AP Constructions | 59 856.00 | 53 668.00 | 6 188.00 | 59 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 252.00 | 148 521.00 | 18 730.00 | 167 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 724.00 | 146 859.00 | 27 865.00 | 174 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BF Prêts | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 803.00 | 364 403.00 | 171 400.00 | 535 803.00 |
BT Marchandises | 2 136 700.00 | 309 495.00 | 1 827 206.00 | 2 136 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 018.00 | | 126 018.00 | 126 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 519.00 | 23 700.00 | 711 819.00 | 735 519.00 |
BZ Autres créances | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 515.00 | 333 195.00 | 2 710 320.00 | 3 043 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 318.00 | 697 598.00 | 2 881 720.00 | 3 579 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 477 530.00 | | | 477 530.00 |
DH Report à nouveau | 585 142.00 | | | 585 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 141.00 | | | 1 206 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 975.00 | | | 173 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 145.00 | | | 189 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 373.00 | | | 929 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 853.00 | | | 228 853.00 |
EA Autres dettes | 105 848.00 | | | 105 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 579.00 | | | 1 675 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 720.00 | | | 2 881 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 325.00 | | | 1 557 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 181.00 | | 19 901.00 | 542 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 278.00 | 535 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | 119 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 378.00 | 401 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 017.00 | | 3 200.00 | 122 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 510.00 | | 16 701.00 | 405 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 682.00 | 33 000.00 | 26 279.00 | 357 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 838.00 | 3 417.00 | 5 900.00 | 17 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 844.00 | 29 583.00 | 20 379.00 | 339 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 319 057.00 | | 9 562.00 | 319 057.00 |
6T Sur comptes clients | 24 540.00 | 448.00 | 1 288.00 | 24 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 598.00 | 448.00 | 10 850.00 | 343 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 598.00 | 448.00 | 10 850.00 | 343 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | 10 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 373.00 | 929 373.00 | | 929 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 675.00 | 110 675.00 | | 110 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UP Prêts | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 707 089.00 | 707 089.00 | | 707 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 975.00 | 55 721.00 | 118 254.00 | 173 975.00 |
VI Groupe et associés | 189 114.00 | 189 114.00 | | 189 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 692.00 | 782 885.00 | 807.00 | 783 692.00 |
VW T.V.A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 930.00 | 1 518 676.00 | 118 254.00 | 1 636 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
ST Autres comptes | 197 856.00 | | | 197 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 458.00 | | | 78 458.00 |
YT Sous‐traitance | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 313 958.00 | | | 1 313 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 164 211.00 | | | 1 164 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 111.00 | | | 328 111.00 |