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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 957.00 | 511 313.00 | 135 643.00 | 646 957.00 |
AP Constructions | 107 647.00 | 45 853.00 | 61 794.00 | 107 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 695.00 | 100 063.00 | 11 632.00 | 111 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 629.00 | 657 229.00 | 326 399.00 | 983 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 160.00 | 69 938.00 | 1 802 221.00 | 1 872 160.00 |
BZ Autres créances | 3 126 046.00 | | 3 126 046.00 | 3 126 046.00 |
CF Disponibilités | 1 721 884.00 | | 1 721 884.00 | 1 721 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 755 466.00 | 69 938.00 | 6 685 527.00 | 6 755 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 095.00 | 727 168.00 | 7 011 927.00 | 7 739 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 895 302.00 | | | 2 895 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 065 069.00 | | | 4 065 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 506.00 | | | 406 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 696.00 | | | 466 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 271.00 | | | 4 938 271.00 |
DP Provisions pour risques | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 832.00 | | | 138 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 069.00 | | | 1 070 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 925.00 | | | 718 925.00 |
EA Autres dettes | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 823.00 | | | 1 934 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 011 927.00 | | | 7 011 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 221.00 | | | 1 840 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 167 211.00 | | 7 167 211.00 | 7 167 211.00 |
FG Production vendue services | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200 943.00 | | 7 200 943.00 | 7 200 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 527 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 561.00 | |
GE Autres charges | | | 73 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 645.00 | | | -33 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 814.00 | | | 182 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 345.00 | | | 7 275 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 649.00 | | | 6 808 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 696.00 | | | 466 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 474.00 | | 608.00 | 987 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 94 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 454.00 | 983 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 104.00 | 242 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 957.00 | | | 646 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 554.00 | | | 246 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 962.00 | | 608.00 | 93 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 285.00 | 144 048.00 | 4 104.00 | 517 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 273.00 | 122 040.00 | | 389 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 012.00 | 22 008.00 | 4 104.00 | 128 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 451.00 | 33 561.00 | 16 180.00 | 121 451.00 |
6T Sur comptes clients | 75 635.00 | 15 859.00 | 21 556.00 | 75 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 635.00 | 15 859.00 | 21 556.00 | 75 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 086.00 | 49 420.00 | 37 736.00 | 197 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 420.00 | 37 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 069.00 | 1 070 069.00 | | 1 070 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 356.00 | 255 356.00 | | 255 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 322.00 | 1 842 322.00 | | 1 842 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
VB T. V. A. | 187 355.00 | 187 355.00 | | 187 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 930 163.00 | 64 698.00 | 2 865 465.00 | 2 930 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 298.00 | 2 138 279.00 | 2 938 019.00 | 5 076 298.00 |
VW T.V.A. | 264 344.00 | 264 344.00 | | 264 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 221.00 | 1 840 221.00 | | 1 840 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 140.00 | | | 194 140.00 |
ST Autres comptes | 198 736.00 | | | 198 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 697.00 | | | 115 697.00 |
YT Sous‐traitance | 758 037.00 | | | 758 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 493 417.00 | | | 1 493 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 020.00 | | | 199 020.00 |
ZE Dividendes | 337 273.00 | | | 337 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 266 611.00 | | | 1 266 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |