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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 121.00 | 36 448.00 | 228 674.00 | 265 121.00 |
AP Constructions | 11 218 975.00 | 7 653 182.00 | 3 565 794.00 | 11 218 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 574.00 | 77 290.00 | 80 284.00 | 157 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 641 670.00 | 7 766 919.00 | 3 874 751.00 | 11 641 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 135.00 | | 272 135.00 | 272 135.00 |
BZ Autres créances | 140 052.00 | | 140 052.00 | 140 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 999.00 | | 434 999.00 | 434 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 076 669.00 | 7 766 919.00 | 4 309 750.00 | 12 076 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 265 200.00 | 265 200.00 | | 2 265 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 030 901.00 | -1 833 116.00 | | -2 030 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 589.00 | -197 785.00 | | -163 589.00 |
DL TOTAL (I) | 158 558.00 | -1 677 854.00 | | 158 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102 876.00 | 6 315 045.00 | | 4 102 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 3 402.00 | | 2 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 888.00 | 23 210.00 | | 45 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 151 193.00 | 6 342 141.00 | | 4 151 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 750.00 | 4 664 288.00 | | 4 309 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 102 876.00 | | | 4 102 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 402.00 | | 456 402.00 | 456 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 402.00 | | 456 402.00 | 456 402.00 |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 726.00 | 456 349.00 | | 457 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 314.00 | 654 135.00 | | 621 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 589.00 | -197 785.00 | | -163 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 641 670.00 | | | 11 641 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 641 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 641 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 641 670.00 | | | 11 641 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 348 094.00 | 418 826.00 | 1.00 | 7 348 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 348 094.00 | 418 826.00 | 1.00 | 7 348 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 272 135.00 | | | 272 135.00 |
VB T. V. A. | 140 052.00 | | | 140 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703 417.00 | 90 213.00 | | 1 703 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 399 459.00 | 2 399 459.00 | | 2 399 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 999.00 | 434 999.00 | | 434 999.00 |
VW T.V.A. | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 193.00 | 2 537 989.00 | | 4 151 193.00 |