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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
AN Terrains | 60 292.00 | 35 585.00 | 24 707.00 | 60 292.00 |
AP Constructions | 4 152 370.00 | 2 791 019.00 | 1 361 351.00 | 4 152 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 042.00 | 420 991.00 | 41 051.00 | 462 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 991.00 | 788 545.00 | 174 447.00 | 962 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 648 705.00 | 4 047 149.00 | 1 601 556.00 | 5 648 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 114.00 | 5 377.00 | 29 737.00 | 35 114.00 |
BZ Autres créances | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CF Disponibilités | 415 366.00 | | 415 366.00 | 415 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 820.00 | 5 377.00 | 502 443.00 | 507 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 525.00 | 4 052 525.00 | 2 103 999.00 | 6 156 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 365.00 | 600 365.00 | | 600 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
DG Autres réserves | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -317 558.00 | -306 647.00 | | -317 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 731.00 | -5 811.00 | | 86 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 059.00 | 16 088.00 | | 20 059.00 |
DL TOTAL (I) | 404 601.00 | 313 900.00 | | 404 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 901.00 | 1 039 842.00 | | 908 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 090.00 | 754 090.00 | | 454 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 840.00 | 63 506.00 | | 131 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 181.00 | 41 683.00 | | 69 181.00 |
EA Autres dettes | 135 387.00 | 172 195.00 | | 135 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 398.00 | 2 071 316.00 | | 1 699 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 999.00 | 2 385 216.00 | | 2 103 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 631.00 | 1 174 842.00 | | 1 014 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 696.00 | 99.00 | | 6 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 090.00 | | | 454 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 799.00 | | 1 373 799.00 | 1 373 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 799.00 | | 1 373 799.00 | 1 373 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 904.00 | |
GE Autres charges | | | 8 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 654.00 | 418 475.00 | | 3 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654.00 | 418 475.00 | | 3 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 773.00 | 5 639.00 | | 16 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | 736.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 213.00 | 6 375.00 | | 17 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 559.00 | 412 100.00 | | -13 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 709.00 | 1 316 342.00 | | 1 562 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 979.00 | 1 322 152.00 | | 1 475 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 731.00 | -5 811.00 | | 86 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 786 056.00 | | 31 594.00 | 5 786 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902 067.00 | 315 344.00 | 170 262.00 | 3 902 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 015.00 | 993.00 | | 10 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892 052.00 | 314 351.00 | 170 262.00 | 3 892 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 387.00 | 135 387.00 | | 135 387.00 |
UX Autres créances clients | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 205.00 | 217 438.00 | 514 703.00 | 902 205.00 |
VI Groupe et associés | 454 090.00 | 454 090.00 | | 454 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 506.00 | | | 133 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 398.00 | 1 014 631.00 | 514 703.00 | 1 699 398.00 |