| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 254.00 | 8 314.00 | 940.00 | 9 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 226.00 | 198 447.00 | 63 778.00 | 262 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 324.00 | 278 912.00 | 131 413.00 | 410 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835 964.00 | 81 087.00 | 3 754 877.00 | 3 835 964.00 |
BZ Autres créances | 164 570.00 | | 164 570.00 | 164 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 752.00 | 392.00 | 699 360.00 | 699 752.00 |
CF Disponibilités | 1 308 267.00 | | 1 308 267.00 | 1 308 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 103 528.00 | 81 479.00 | 6 022 049.00 | 6 103 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 852.00 | 360 391.00 | 6 153 461.00 | 6 513 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 548 199.00 | 3 430 777.00 | | 3 548 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 792.00 | 117 422.00 | | 79 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 858 991.00 | 3 779 199.00 | | 3 858 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 212.00 | 415 200.00 | | 11 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 125.00 | 924 223.00 | | 1 335 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 055.00 | 814 730.00 | | 648 055.00 |
EA Autres dettes | 260 076.00 | 349 924.00 | | 260 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 294 470.00 | 2 605 603.00 | | 2 294 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 461.00 | 6 384 803.00 | | 6 153 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 291.00 | 2 154 389.00 | | 2 247 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 454 407.00 | | 7 454 407.00 | 7 454 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 454 407.00 | | 7 454 407.00 | 7 454 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 548 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 504 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 120.00 | 176 046.00 | | 94 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 440.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 690.00 | 46 064.00 | | 55 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 660.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 190.00 | 52 724.00 | | 56 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 705.00 | 52 724.00 | | 53 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 214.00 | 24 897.00 | | 27 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 614 672.00 | 7 324 592.00 | | 7 614 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 881.00 | 7 207 170.00 | | 7 534 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 792.00 | 117 422.00 | | 79 792.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 928.00 | 30 876.00 | | 54 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 010.00 | | 70 931.00 | 341 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 410 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 271 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 151.00 | | 60 000.00 | 72 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 165.00 | | 10 590.00 | 262 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | 341.00 | 6 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 882.00 | 21 304.00 | 1 274.00 | 258 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 732.00 | 21 304.00 | 1 274.00 | 186 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 125.00 | 1 335 125.00 | | 1 335 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 076.00 | 260 076.00 | | 260 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
UX Autres créances clients | 3 688 230.00 | 3 688 230.00 | | 3 688 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 735.00 | 147 735.00 | | 147 735.00 |
VB T. V. A. | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 212.00 | 4 035.00 | 7 177.00 | 11 212.00 |
VI Groupe et associés | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 988.00 | | | 403 988.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 939.00 | 4 015 244.00 | 6 694.00 | 4 021 939.00 |
VW T.V.A. | 559 321.00 | 559 321.00 | | 559 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 470.00 | 2 247 291.00 | 47 179.00 | 2 294 470.00 |