| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 293.00 | 59 750.00 | 10 542.00 | 70 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 837.00 | 101 295.00 | 20 542.00 | 121 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 672.00 | 480 049.00 | 1 280 623.00 | 1 760 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BF Prêts | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 824.00 | 641 094.00 | 1 334 730.00 | 1 975 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 342.00 | | 684 342.00 | 684 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 426.00 | 3 612.00 | 2 594 814.00 | 2 598 426.00 |
BZ Autres créances | 1 078 335.00 | | 1 078 335.00 | 1 078 335.00 |
CF Disponibilités | 1 463 515.00 | | 1 463 515.00 | 1 463 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 866.00 | 3 612.00 | 5 845 254.00 | 5 848 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 824 690.00 | 644 706.00 | 7 179 984.00 | 7 824 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 507.00 | 622 153.00 | | 779 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 371.00 | 197 354.00 | | -25 371.00 |
DL TOTAL (I) | 864 137.00 | 929 507.00 | | 864 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 509 564.00 | 1 014 220.00 | | 4 509 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 488.00 | 2 082 904.00 | | 1 283 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 829.00 | 700 778.00 | | 366 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 810.00 | 62 516.00 | | 124 810.00 |
EA Autres dettes | 31 123.00 | 71 789.00 | | 31 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 315 847.00 | 3 932 241.00 | | 6 315 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 984.00 | 4 861 749.00 | | 7 179 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 101.00 | 3 284 179.00 | | 4 082 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 257.00 | 290 980.00 | | 117 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 471.00 | | 1 816 259.00 | 830 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 23 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639 612.00 | 31 294.00 | 1 975 824.00 | 639 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639 612.00 | 31 174.00 | 1 882 509.00 | 639 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 563.00 | | 10 730.00 | 59 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 766.00 | | 1 805 529.00 | 747 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 041.00 | 85 636.00 | 5 583.00 | 561 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 593.00 | 14 158.00 | | 45 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 449.00 | 71 478.00 | 5 583.00 | 515 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 488.00 | 1 283 488.00 | | 1 283 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 810.00 | 124 810.00 | | 124 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
UP Prêts | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 197.00 | 2 594 197.00 | | 2 594 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 223.00 | 111 223.00 | | 111 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VB T. V. A. | 111 842.00 | 111 842.00 | | 111 842.00 |
VC Groupe et associés | 778 101.00 | 778 101.00 | | 778 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 729.00 | 119 729.00 | | 119 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389 835.00 | 2 156 089.00 | 2 157 943.00 | 4 389 835.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 721 048.00 | | | 3 721 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
VP Divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 438.00 | 3 701 499.00 | 19 939.00 | 3 721 438.00 |
VW T.V.A. | 273 973.00 | 273 973.00 | | 273 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315 847.00 | 4 082 101.00 | 2 157 943.00 | 6 315 847.00 |