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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 312.00 | 130 037.00 | 33 275.00 | 163 312.00 |
040 Immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 443.00 | 131 937.00 | 34 506.00 | 166 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 051.00 | 120.00 | 47 931.00 | 48 051.00 |
072 Créances – Autres | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
084 Disponibilités | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 914.00 | 120.00 | 99 794.00 | 99 914.00 |
110 Total général Actif | 266 357.00 | 132 057.00 | 134 299.00 | 266 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 372.00 | 228 143.00 | | 230 372.00 |
222 Production stockée | | -7 503.00 | | |
230 Autres produits | 1 374.00 | 1 183.00 | | 1 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 746.00 | 221 824.00 | | 231 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 463.00 | 53 178.00 | | 46 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 249.00 | 1 172.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 59 636.00 | 67 476.00 | | 59 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | 2 928.00 | | 3 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 692.00 | 105 652.00 | | 103 692.00 |
252 Charges sociales | 9 645.00 | 8 534.00 | | 9 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 983.00 | 6 243.00 | | 7 983.00 |
256 Dotations aux provisions | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 231 020.00 | 245 198.00 | | 231 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 726.00 | -23 375.00 | | 726.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 468.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 510.00 | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 260.00 | -23 417.00 | | 260.00 |