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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 475 000.00 | 163 196.00 | 1 311 804.00 | 1 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 581.00 | 41 046.00 | 5 535.00 | 46 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 397.00 | 223 090.00 | 227 308.00 | 450 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 482.00 | 431 612.00 | 1 620 870.00 | 2 052 482.00 |
BT Marchandises | 2 720 595.00 | 328 270.00 | 2 392 325.00 | 2 720 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 648.00 | 28 333.00 | 43 315.00 | 71 648.00 |
BZ Autres créances | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
CF Disponibilités | 855 850.00 | | 855 850.00 | 855 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 225.00 | 356 603.00 | 3 366 621.00 | 3 723 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 707.00 | 788 215.00 | 4 987 492.00 | 5 775 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 821.00 | 1 883 829.00 | | 2 046 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 438.00 | 162 993.00 | | 218 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 260.00 | 2 211 821.00 | | 2 430 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 498.00 | 1 520 101.00 | | 1 382 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 260.00 | 476 308.00 | | 445 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 543.00 | 681 573.00 | | 570 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 057.00 | 172 973.00 | | 151 057.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 232.00 | 2 850 955.00 | | 2 557 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 492.00 | 5 062 776.00 | | 4 987 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 260.00 | | | 445 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 975.00 | 14 507.00 | | 2 037 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 052 482.00 | | | 2 052 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 978.00 | | | 1 971 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 471.00 | 14 507.00 | | 1 957 471.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 385.00 | 126 227.00 | | 305 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 105.00 | 126 227.00 | | 301 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 357 410.00 | | 29 140.00 | 357 410.00 |
6T Sur comptes clients | 25 833.00 | 4 167.00 | 1 667.00 | 25 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 243.00 | 4 167.00 | 30 807.00 | 383 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 243.00 | 4 167.00 | 30 807.00 | 383 243.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 30 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 543.00 | 570 543.00 | | 570 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 894.00 | 141 114.00 | 440 409.00 | 1 381 894.00 |
VI Groupe et associés | 445 260.00 | 445 260.00 | | 445 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 382.00 | | | 137 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 088.00 | 135 088.00 | | 135 088.00 |
VW T.V.A. | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 858.00 | 1 309 077.00 | 440 409.00 | 2 549 858.00 |