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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 715.00 | 31 472.00 | 1 243.00 | 32 715.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 389 612.00 | 170 874.00 | 218 738.00 | 389 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 816.00 | 1 277 570.00 | 976 246.00 | 2 253 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 353.00 | 99 072.00 | 37 281.00 | 136 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 661.00 | 1 578 987.00 | 1 244 674.00 | 2 823 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BN En cours de production de biens | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 208.00 | 4 343.00 | 112 865.00 | 117 208.00 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CF Disponibilités | 373 385.00 | | 373 385.00 | 373 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 025.00 | 4 343.00 | 513 683.00 | 518 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 687.00 | 1 583 330.00 | 1 758 357.00 | 3 341 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 3 279 785.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 772.00 | 123 135.00 | | 18 772.00 |
DH Report à nouveau | 67 899.00 | 445 390.00 | | 67 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 649.00 | 561 821.00 | | 85 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 351.00 | 1 163 346.00 | | 177 351.00 |
DL TOTAL (I) | 849 671.00 | 5 573 477.00 | | 849 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 721.00 | 109 683.00 | | 16 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 721.00 | 109 683.00 | | 16 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 991.00 | 3 115 737.00 | | 474 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 250.00 | 1 169 243.00 | | 178 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 563.00 | 174 244.00 | | 26 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 153.00 | 328 982.00 | | 50 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 896.00 | 386 334.00 | | 58 896.00 |
EA Autres dettes | 23 193.00 | 152 136.00 | | 23 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 918.00 | 524 229.00 | | 79 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 965.00 | 5 850 906.00 | | 891 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 357.00 | 11 534 065.00 | | 1 758 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 250.00 | | | 178 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 677.00 | | 31 157.00 | 2 989 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 173.00 | 2 823 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 173.00 | 2 780 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 525.00 | | 28 657.00 | 2 948 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 2 500.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 759.00 | 206 401.00 | 197 173.00 | 1 569 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 112.00 | 1 360.00 | | 30 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 647.00 | 205 041.00 | 197 173.00 | 1 539 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 447.00 | | 16 726.00 | 33 447.00 |
6T Sur comptes clients | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 790.00 | | 16 726.00 | 37 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 111 997.00 | 111 997.00 | | 111 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 991.00 | 58 607.00 | 240 314.00 | 474 991.00 |
VI Groupe et associés | 178 250.00 | 178 250.00 | | 178 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 645.00 | 141 645.00 | | 141 645.00 |
VW T.V.A. | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 401.00 | 449 017.00 | 240 314.00 | 865 401.00 |