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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 419.00 | 45 164.00 | 12 256.00 | 57 419.00 |
BT Marchandises | 6 527.00 | 855.00 | 5 673.00 | 6 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 204.00 | | 177 204.00 | 177 204.00 |
CF Disponibilités | 73 105.00 | | 73 105.00 | 73 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 447.00 | 855.00 | 266 592.00 | 267 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 866.00 | 46 018.00 | 278 848.00 | 324 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 173 761.00 | 167 761.00 | | 173 761.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | 436.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 853.00 | 6 421.00 | | 3 853.00 |
DL TOTAL (I) | 190 210.00 | 186 357.00 | | 190 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 973.00 | 72 750.00 | | 60 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 5 000.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 981.00 | 34 295.00 | | 11 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 238.00 | 12 073.00 | | 15 238.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 730.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 638.00 | 124 848.00 | | 88 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 848.00 | 311 206.00 | | 278 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 638.00 | 124 848.00 | | 88 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 734.00 | 347.00 | 171 081.00 | 170 734.00 |
FG Production vendue services | 65 749.00 | | 65 749.00 | 65 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 483.00 | 347.00 | 236 830.00 | 236 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 337.00 | 1 315.00 | | 1 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 150.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 150.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | 150.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 862.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 147.00 | 252 977.00 | | 238 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 294.00 | 246 556.00 | | 234 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 853.00 | 6 421.00 | | 3 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 855.00 | | | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | | | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 607.00 | 88 607.00 | | 88 607.00 |