| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 978.00 | 195 911.00 | 6 066.00 | 201 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 677.00 | 10 000.00 | 64 677.00 | 74 677.00 |
AN Terrains | 340 235.00 | 337 033.00 | 3 201.00 | 340 235.00 |
AP Constructions | 391 455.00 | 389 270.00 | 2 185.00 | 391 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 787 403.00 | 6 619 950.00 | 3 167 453.00 | 9 787 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 554.00 | 916 800.00 | 265 754.00 | 1 182 554.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 585 183.00 | 1 312 285.00 | 4 272 897.00 | 5 585 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 834 010.00 | 10 010 520.00 | 9 823 489.00 | 19 834 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 786 241.00 | 69 445.00 | 2 716 796.00 | 2 786 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 539 454.00 | 1 879 624.00 | 6 659 830.00 | 8 539 454.00 |
BZ Autres créances | 1 703 502.00 | 60 000.00 | 1 643 502.00 | 1 703 502.00 |
CF Disponibilités | 1 352 621.00 | | 1 352 621.00 | 1 352 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 437 602.00 | 2 009 069.00 | 12 428 533.00 | 14 437 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 248 554.00 | | 248 554.00 | 248 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 520 166.00 | 12 019 590.00 | 22 500 577.00 | 34 520 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 891 414.00 | | | 1 891 414.00 |
CU Autres participations | 2 231 171.00 | 229 270.00 | 2 001 901.00 | 2 231 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 14 147 569.00 | 12 855 528.00 | | 14 147 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 407.00 | 1 292 041.00 | | 354 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 664.00 | | |
DK Provisions réglementées | 303 333.00 | 445 659.00 | | 303 333.00 |
DL TOTAL (I) | 15 487 309.00 | 15 276 892.00 | | 15 487 309.00 |
DP Provisions pour risques | 475 514.00 | 635 123.00 | | 475 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 514.00 | 635 123.00 | | 475 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 825.00 | 2 263 408.00 | | 1 883 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 679.00 | 16 198.00 | | 11 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 008.00 | 2 984 712.00 | | 1 834 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 385.00 | 634 437.00 | | 583 385.00 |
EA Autres dettes | 2 224 857.00 | 1 981 845.00 | | 2 224 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 537 753.00 | 7 880 600.00 | | 6 537 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 500 577.00 | 23 792 616.00 | | 22 500 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 651 848.00 | 6 016 166.00 | | 5 651 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 206 373.00 | 567 619.00 | 16 773 992.00 | 16 206 373.00 |
FD Production vendue biens | 6 430 213.00 | 216 546.00 | 6 646 759.00 | 6 430 213.00 |
FG Production vendue services | 151 749.00 | 116.00 | 151 865.00 | 151 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 788 334.00 | 784 281.00 | 23 572 615.00 | 22 788 334.00 |
FM Production stockée | | | -78 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 186 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 666 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 627 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 800 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 74 357.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 200.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 069.00 | 20 269.00 | | 21 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 664.00 | 1 664.00 | | 206 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 443.00 | 142 366.00 | | 144 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 177.00 | 164 300.00 | | 372 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 351.00 | 37 504.00 | | 50 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 156.00 | | | 224 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117.00 | 4 810.00 | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 624.00 | 42 314.00 | | 276 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 552.00 | 121 986.00 | | 95 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 961.00 | 466 587.00 | | 101 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 892 319.00 | 29 877 543.00 | | 24 892 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 537 911.00 | 28 585 502.00 | | 24 537 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 407.00 | 1 292 041.00 | | 354 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 977 648.00 | | 846 177.00 | 19 977 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 540.00 | 7 855 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 815.00 | 19 834 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 275.00 | 11 701 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 379.00 | | 22 275.00 | 254 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 595 397.00 | | 668 526.00 | 11 595 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127 872.00 | | 155 377.00 | 8 127 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 659 626.00 | 865 183.00 | 55 844.00 | 7 659 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 037.00 | 25 874.00 | | 180 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 479 589.00 | 839 309.00 | 55 844.00 | 7 479 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445 659.00 | 2 117.00 | 144 443.00 | 445 659.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 123.00 | 423 554.00 | 583 163.00 | 635 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 217.00 | 69 445.00 | 258 217.00 | 258 217.00 |
6T Sur comptes clients | 1 396 641.00 | 482 983.00 | | 1 396 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 186 946.00 | 621 895.00 | 258 217.00 | 3 186 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267 728.00 | 1 047 567.00 | 985 823.00 | 4 267 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727 428.00 | 612 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 318 022.00 | 229 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 117.00 | 144 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 008.00 | 1 834 008.00 | | 1 834 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 908.00 | 331 908.00 | | 331 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 729.00 | 211 729.00 | | 211 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224 857.00 | 2 224 857.00 | | 2 224 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 585 183.00 | | 5 585 183.00 | 5 585 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
UX Autres créances clients | 6 648 040.00 | 6 648 040.00 | | 6 648 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 891 414.00 | | 1 891 414.00 | 1 891 414.00 |
VB T. V. A. | 533 717.00 | 533 717.00 | | 533 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 825.00 | 997 920.00 | 885 905.00 | 1 883 825.00 |
VI Groupe et associés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 975.00 | | | 398 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750 851.00 | 750 851.00 | | 750 851.00 |
VP Divers | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 629.00 | 400 629.00 | | 400 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 912 607.00 | 8 407 327.00 | 7 505 280.00 | 15 912 607.00 |
VW T.V.A. | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 753.00 | 5 651 848.00 | 885 905.00 | 6 537 753.00 |