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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 124 943.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 59 124.00 | |
AN Terrains | | | 2 856 825.00 | |
AP Constructions | | | 2 818 553.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 513 187.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 911.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 194.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 567 635.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 113 718.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 402 351.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 860 409.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 366.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 72 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 591 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 159 090.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
DH Report à nouveau | -761 467.00 | -552 836.00 | | -761 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 524.00 | -208 630.00 | | 140 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
DL TOTAL (I) | -548 109.00 | -716 414.00 | | -548 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 283.00 | 45.00 | | 293 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019 136.00 | 8 946 796.00 | | 9 019 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 304.00 | 183 958.00 | | 237 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 205.00 | 84 675.00 | | 154 205.00 |
EA Autres dettes | | 696.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 271.00 | 3 236.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 707 199.00 | 9 219 405.00 | | 9 707 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 159 090.00 | 8 502 991.00 | | 9 159 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 019 136.00 | | | 9 019 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 161 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 599.00 | |
FM Production stockée | | | 133 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 510.00 | 7 370.00 | | 126 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 510.00 | 7 370.00 | | 126 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 796.00 | 7 370.00 | | 61 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 408.00 | 1 031 751.00 | | 1 444 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 884.00 | 1 240 381.00 | | 1 303 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 524.00 | -208 630.00 | | 140 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 045 991.00 | | 513 117.00 | 11 045 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 331.00 | 11 460 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 331.00 | 11 297 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 549.00 | | | 131 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 882 749.00 | | 512 718.00 | 10 882 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 693.00 | | 399.00 | 31 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564 062.00 | 362 697.00 | 33 616.00 | 4 564 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558 412.00 | 362 697.00 | 33 616.00 | 4 558 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 304.00 | 237 304.00 | | 237 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
UX Autres créances clients | 860 409.00 | 860 409.00 | | 860 409.00 |
VB T. V. A. | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 283.00 | 293 283.00 | | 293 283.00 |
VI Groupe et associés | 9 019 136.00 | 9 019 136.00 | | 9 019 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 177.00 | 1 000 279.00 | 28 898.00 | 1 029 177.00 |
VW T.V.A. | 153 170.00 | 153 170.00 | | 153 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 707 199.00 | 9 707 199.00 | | 9 707 199.00 |