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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 554.00 | 281 514.00 | 345 040.00 | 626 554.00 |
AP Constructions | 132 117.00 | 91 457.00 | 40 660.00 | 132 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 611.00 | 564 594.00 | 13 017.00 | 577 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 586.00 | 17 350.00 | 6 236.00 | 23 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 973.00 | 954 915.00 | 433 058.00 | 1 387 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 001.00 | | 325 001.00 | 325 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 393.00 | 3 863.00 | 366 530.00 | 370 393.00 |
BZ Autres créances | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
CF Disponibilités | 281 936.00 | | 281 936.00 | 281 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 968.00 | 3 863.00 | 1 051 105.00 | 1 054 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 941.00 | 958 778.00 | 1 484 163.00 | 2 442 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 491 186.00 | | | 491 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
DL TOTAL (I) | 692 682.00 | | | 692 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 277.00 | | | 386 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 765.00 | | | 209 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 604.00 | | | 107 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 480.00 | | | 791 480.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 163.00 | | | 1 484 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 534.00 | | | 467 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 873 722.00 | 91 395.00 | 1 965 117.00 | 1 873 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 722.00 | 91 395.00 | 1 965 117.00 | 1 873 722.00 |
FM Production stockée | | | 51 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 226.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 033.00 | | | 2 055 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 537.00 | | | 2 018 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 685.00 | | 288.00 | 1 387 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 365.00 | | | 630 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 314.00 | | | 733 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 006.00 | | 288.00 | 24 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 688.00 | 44 226.00 | | 910 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 186.00 | 31 328.00 | | 250 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 502.00 | 12 898.00 | | 660 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 765.00 | 209 765.00 | | 209 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 365 514.00 | 365 514.00 | | 365 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
VB T. V. A. | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 883.00 | 61 937.00 | 216 783.00 | 385 883.00 |
VI Groupe et associés | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 801.00 | 413 043.00 | 5 758.00 | 418 801.00 |
VW T.V.A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 480.00 | 467 534.00 | 216 783.00 | 791 480.00 |