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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 946.00 | 11 324.00 | 4 621.00 | 15 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 091.00 | 296 335.00 | 377 756.00 | 674 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 463.00 | 359 512.00 | 386 951.00 | 746 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 028.00 | | 198 028.00 | 198 028.00 |
BZ Autres créances | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CF Disponibilités | 510 213.00 | | 510 213.00 | 510 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 006.00 | | 739 006.00 | 739 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 470.00 | 359 512.00 | 1 125 958.00 | 1 485 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 399.00 | 5 466.00 | | 7 399.00 |
DG Autres réserves | 171 884.00 | 155 153.00 | | 171 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 841.00 | 38 664.00 | | 32 841.00 |
DL TOTAL (I) | 412 123.00 | 399 283.00 | | 412 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 199.00 | 154 468.00 | | 339 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 058.00 | 40 058.00 | | 60 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 835.00 | 39 686.00 | | 66 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 743.00 | 205 149.00 | | 247 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 834.00 | 439 361.00 | | 713 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 958.00 | 838 644.00 | | 1 125 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 252.00 | | 280 522.00 | 519 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 310.00 | 746 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 310.00 | 744 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 402.00 | | 280 522.00 | 517 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 978.00 | 69 844.00 | 53 310.00 | 342 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 128.00 | 69 844.00 | 53 310.00 | 341 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
UX Autres créances clients | 198 028.00 | 198 028.00 | | 198 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 199.00 | 134 690.00 | 204 509.00 | 339 199.00 |
VI Groupe et associés | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 400.00 | | | 280 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VP Divers | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 939.00 | 223 939.00 | | 223 939.00 |
VW T.V.A. | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 834.00 | 509 325.00 | 204 509.00 | 713 834.00 |