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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 266.00 | 10 906.00 | 5 360.00 | 16 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 979.00 | 60 213.00 | 26 766.00 | 86 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 429.00 | 89 672.00 | 26 757.00 | 116 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 071.00 | 160 791.00 | 145 280.00 | 306 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
BZ Autres créances | 379 114.00 | | 379 114.00 | 379 114.00 |
CF Disponibilités | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 044.00 | | 464 044.00 | 464 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 115.00 | 160 791.00 | 609 323.00 | 770 115.00 |
CU Autres participations | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 600.00 | 366 600.00 | | 366 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
DH Report à nouveau | -223 097.00 | -43 158.00 | | -223 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 126.00 | -179 939.00 | | 333 126.00 |
DL TOTAL (I) | 487 644.00 | 154 518.00 | | 487 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 663.00 | 134 112.00 | | 79 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 9 432.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 468.00 | 16 972.00 | | 37 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 679.00 | 163 616.00 | | 121 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 323.00 | 318 134.00 | | 609 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 904.00 | | 29 167.00 | 276 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 508.00 | | 19 167.00 | 200 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 396.00 | | 10 000.00 | 76 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 476.00 | 15 316.00 | | 145 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 476.00 | 15 316.00 | | 145 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
VB T. V. A. | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
VC Groupe et associés | 335 028.00 | | | 335 028.00 |
VI Groupe et associés | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 949.00 | 431 949.00 | | 431 949.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 679.00 | 121 679.00 | | 121 679.00 |