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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AP Constructions | 56 929.00 | 53 685.00 | 3 244.00 | 56 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 589.00 | 691 900.00 | 274 689.00 | 966 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 704.00 | 56 928.00 | 31 777.00 | 88 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 312.00 | 804 392.00 | 335 920.00 | 1 140 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 343.00 | 10 451.00 | 496 893.00 | 507 343.00 |
BZ Autres créances | 80 753.00 | | 80 753.00 | 80 753.00 |
CF Disponibilités | 1 326 123.00 | | 1 326 123.00 | 1 326 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 922 153.00 | 10 451.00 | 1 911 702.00 | 1 922 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 465.00 | 814 843.00 | 2 247 622.00 | 3 062 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
CU Autres participations | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 288 879.00 | 221 017.00 | | 288 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 884.00 | 217 862.00 | | 231 884.00 |
DL TOTAL (I) | 704 136.00 | 622 252.00 | | 704 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 859.00 | 119 865.00 | | 582 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 401.00 | 60 196.00 | | 56 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 229.00 | 912 506.00 | | 611 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 998.00 | 406 450.00 | | 292 998.00 |
EA Autres dettes | | 1 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 543 487.00 | 1 500 450.00 | | 1 543 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 622.00 | 2 132 702.00 | | 2 247 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 999.00 | 1 449 928.00 | | 1 522 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 225.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 094.00 | | 93 592.00 | 1 049 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 1 140 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 1 112 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 062.00 | | 91 534.00 | 1 023 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 152.00 | | 2 058.00 | 24 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 300.00 | 78 060.00 | 1 968.00 | 728 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 421.00 | 78 060.00 | 1 968.00 | 726 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 451.00 | | 10 000.00 | 20 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 229.00 | 611 229.00 | | 611 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 653.00 | 123 653.00 | | 123 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 494 803.00 | 494 803.00 | | 494 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
VB T. V. A. | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 859.00 | 562 371.00 | 20 488.00 | 582 859.00 |
VI Groupe et associés | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VP Divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 866.00 | 575 556.00 | 14 311.00 | 589 866.00 |
VW T.V.A. | 119 294.00 | 119 294.00 | | 119 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 487.00 | 1 522 999.00 | 20 488.00 | 1 543 487.00 |