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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
AN Terrains | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
AP Constructions | 67 197.00 | 65 300.00 | 1 896.00 | 67 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 877.00 | 229 517.00 | 36 359.00 | 265 877.00 |
BT Marchandises | 156 112.00 | 9 398.00 | 146 713.00 | 156 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 910.00 | 38 304.00 | 148 606.00 | 186 910.00 |
BZ Autres créances | 237 347.00 | | 237 347.00 | 237 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 244 336.00 | | 244 336.00 | 244 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 774.00 | 47 703.00 | 779 071.00 | 826 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 651.00 | 277 220.00 | 815 431.00 | 1 092 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 631.00 | | | 280 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 360.00 | | | 255 360.00 |
DL TOTAL (I) | 579 056.00 | | | 579 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
EA Autres dettes | 105 796.00 | | | 105 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 374.00 | | | 236 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 431.00 | | | 815 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 374.00 | | | 236 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 315.00 | | | 639 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 583.00 | | | 600 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 471.00 | 22 233.00 | 349 187.00 | 556 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 215.00 | 22 233.00 | 349 187.00 | 549 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 796.00 | 105 796.00 | | 105 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 571.00 | 372 109.00 | 54 462.00 | 426 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 375.00 | 236 375.00 | | 236 375.00 |