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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 333.00 | 62 142.00 | 5 191.00 | 67 333.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 979.00 | 129 000.00 | 6 979.00 | 135 979.00 |
BN En cours de production de biens | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BT Marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BZ Autres créances | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CF Disponibilités | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 837.00 | | 146 837.00 | 146 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 815.00 | 129 000.00 | 153 815.00 | 282 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 157 662.00 | 157 662.00 | | 157 662.00 |
DH Report à nouveau | -28 379.00 | -8 930.00 | | -28 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 326.00 | -19 448.00 | | -24 326.00 |
DL TOTAL (I) | 112 001.00 | 136 327.00 | | 112 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 5 332.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 881.00 | 38 721.00 | | 33 881.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 2 182.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 814.00 | 71 333.00 | | 41 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 815.00 | 207 660.00 | | 153 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 814.00 | 71 333.00 | | 41 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 480.00 | | 230 480.00 | 230 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 480.00 | | 230 480.00 | 230 480.00 |
FM Production stockée | | | 2 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | 587.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 649.00 | 253 163.00 | | 234 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 975.00 | 272 611.00 | | 258 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 326.00 | -19 448.00 | | -24 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 979.00 | | | 135 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 191.00 | | | 134 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 123.00 | 1 877.00 | | 127 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 123.00 | 1 877.00 | | 127 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UP Prêts | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 397.00 | 60 686.00 | 1 711.00 | 62 397.00 |
VW T.V.A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 3 530.00 | | 2 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 403.00 | 6 363.00 | | 6 403.00 |
ST Autres comptes | 43 959.00 | 34 780.00 | | 43 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 663.00 | 4 491.00 | | 8 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | 1 618.00 | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 982.00 | 5 148.00 | | 3 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 416.00 | 28 684.00 | | 25 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 542.00 | 15 163.00 | | 11 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 025.00 | 45 634.00 | | 59 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |